单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月29日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1969。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（... 阅读全文

2025-10-29 19:50 139次浏览

10月28日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌0.99%

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10月28日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为2.2010。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为106.58万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中国收益混合A45000120... 阅读全文

2025-10-28 20:50 174次浏览

10月13日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌1.21%

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10月13日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌1.21%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为2.1870。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为198.39万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中国收益混合A45000120... 阅读全文

2025-10-13 20:30 183次浏览

10月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.81%

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10月10日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.81%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1963。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（... 阅读全文

2025-10-10 19:41 138次浏览

9月18日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.25%

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9月18日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2214。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-9-18 20:20 192次浏览

9月9日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.43%

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9月9日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3346。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为917.64万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF510170202... 阅读全文

2025-9-9 20:50 211次浏览

9月8日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60%

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9月8日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3289。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为917.64万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF15977720... 阅读全文

2025-9-8 21:40 147次浏览

9月3日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.76%

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9月3日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3269。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为917.64万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF15977720... 阅读全文

2025-9-3 21:00 170次浏览