单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月17日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数C（018947）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.76，累计净值为2.2692。汇添富沪深300安中指数C基金成立于2023年8月1日，最新规模为14.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证精准医疗指数(LOF)A501... 阅读全文

2024-7-17 20:10 86次浏览

7月17日易方达沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.12%

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7月17日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3827。易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达... 阅读全文

2024-7-17 20:10 254次浏览

7月16日易方达沪深300非银联接C净值下跌0.26%

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7月16日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7595。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.62亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接(... 阅读全文

2024-7-16 20:20 160次浏览

7月16日鹏华中证500指数增强A净值上涨0.32%

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7月16日，截至收盘，鹏华中证500指数增强A（014344）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9010。鹏华中证500指数增强A基金成立于2022年1月11日，最新规模为1.07亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创50增强ETF5884602024-07-163.12-2.07-18.08创50ETF1596812024-07-162.77-4.30-22.08鹏华创业板50ETF联接A0184822024-07-162.63-4.08--鹏华创业板50ETF联接... 阅读全文

2024-7-16 20:10 304次浏览

7月16日鹏华中证1000指数增强A净值下跌0.31%

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7月16日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8776。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.40亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创50增强ETF5884602024-07-163.12-2.07-18.08创50ETF1596812024-07-162.77-4.30-22.08鹏华创业板50ETF联接A0184822024-07-162.63-4.08--鹏华创业板50ETF... 阅读全文

2024-7-16 20:10 289次浏览

7月16日西部利得沪深300指数A净值上涨0.37%

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7月16日，截至收盘，西部利得沪深300指数A（673100）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.6927。西部利得沪深300指数A基金成立于2017年3月21日，最新规模为5.96亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得CES芯片指数增强A01441820... 阅读全文

2024-7-16 20:10 256次浏览

7月16日易方达沪深300ETF发起式净值上涨0.74%

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7月16日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.7370。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为1360.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国... 阅读全文

2024-7-16 20:10 168次浏览

7月16日太平中证1000指数增强C净值下跌0.20%

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7月16日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值下跌0.20%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9031。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为9610.47万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平嘉和三个月定开债券发起式0159... 阅读全文

2024-7-16 20:00 193次浏览