单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月28日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0624。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.93亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300... 阅读全文

2023-11-28 20:12 249次浏览

11月28日汇添富优势精选混合净值2.3411元，下跌0.17%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年11月28日消息，汇添富优势精选混合(519008)最新净值2.3411元，下跌0.17%。该基金近1个月收益率1.18%，同类排名140|377；近6个月收益率-7.66%，同类排名228|361。汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日，截至2023年9月30日，汇添富优势精选混合规模28.18亿元。阅读全文

2023-11-28 19:16 405次浏览

11月28日中欧新趋势混合X净值0.7310元，下跌0.20%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年11月28日消息，中欧新趋势混合X(011264)最新净值0.7310元，下跌0.20%。该基金近1个月收益率0.12%，同类排名2457|3976；近6个月收益率-6.66%，同类排名1324|3768。中欧新趋势混合X基金成立于2021年7月12日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合X规模31.43亿元。阅读全文

2023-11-28 19:16 442次浏览

11月28日汇添富中证1000指数增强C净值上涨0.66%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月28日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强C（017954）较前一交易日净值上涨0.66%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0348。汇添富中证1000指数增强C基金成立于2023年5月19日，最新规模为3824.08万元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证10... 阅读全文

2023-11-28 19:00 299次浏览

11月28日汇添富沪深300指数(LOF)A净值上涨0.17%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月28日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1586。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.14亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF15... 阅读全文

2023-11-28 18:40 263次浏览

11月27日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.70%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月27日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为1.7087。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.57亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042... 阅读全文

2023-11-27 20:30 311次浏览

11月27日中泰沪深300量化优选增强C净值下跌0.75%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月27日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7441。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为3080.80万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚... 阅读全文

2023-11-27 20:30 272次浏览

11月27日国联安沪深300ETF联接A净值下跌0.69%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月27日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.0181。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为4.38亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安半导体ETF5... 阅读全文

2023-11-27 20:21 236次浏览

上一页 1...1043 104410451046 1047 1048 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部