单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月30日，截至收盘，鹏华沪深300指数A类(LOF)（160615）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为2.0442。鹏华沪深300指数A类(LOF)基金成立于2009年4月3日，最新规模为10.09亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF159... 阅读全文

2023-11-30 20:22 315次浏览

11月30日鹏华沪深300指数(LOF)C净值上涨0.21%

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11月30日，截至收盘，鹏华沪深300指数(LOF)C（006939）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.4783。鹏华沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF15968... 阅读全文

2023-11-30 20:22 403次浏览

11月30日博道中证1000指数增强C净值下跌0.58%

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11月30日，截至收盘，博道中证1000指数增强C（017645）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0064。博道中证1000指数增强C基金成立于2023年8月25日，最新规模为3954.42万元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票A019124202... 阅读全文

2023-11-30 20:20 276次浏览

11月30日中欧价值发现混合A净值2.1710元，下跌0.68%

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金融界2023年11月30日消息，中欧价值发现混合A(166005)最新净值2.1710元，下跌0.68%。该基金近1个月收益率-0.05%，同类排名1000|2146；近6个月收益率0.75%，同类排名118|2051。中欧价值发现混合A基金成立于2009年7月24日，截至2023年9月30日，中欧价值发现混合A规模29.96亿元。阅读全文

2023-11-30 20:03 299次浏览

11月29日兴全新视野定开混合净值1.5620元，下跌0.51%

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金融界2023年11月29日消息，兴全新视野定开混合(001511)最新净值1.5620元，下跌0.51%。该基金近1个月收益率2.76%，同类排名489|2259；近6个月收益率-5.05%，同类排名946|2201。兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日，截至2023年9月30日，兴全新视野定开混合规模104.22亿元。阅读全文

2023-11-29 21:25 250次浏览

11月29日中泰沪深300量化优选增强C净值下跌0.82%

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11月29日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7390。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为3080.80万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚... 阅读全文

2023-11-29 20:22 210次浏览

11月29日鹏扬中证500质量成长ETF净值下跌0.37%

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11月29日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值下跌0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8070。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为7.48亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中债-30年期国债ETF5110... 阅读全文

2023-11-29 20:21 282次浏览

11月29日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.82%

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11月29日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为3.0174。嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为91.05亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实... 阅读全文

2023-11-29 20:16 273次浏览

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