单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月12日，截至收盘，中欧中证500指数增强E（019694）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8814。中欧中证500指数增强E基金成立于2023年11月1日，最新规模为64.05万元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧周期景气混合发起C0146092024... 阅读全文

2024-4-12 20:10 209次浏览

4月12日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.58%

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4月12日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.2637。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.62万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2024-4-12 19:20 249次浏览

4月12日富国沪深300基本面精选股票C净值上涨0.23%

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4月12日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7076。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为4258.37万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国核心优势混合发起式A0193... 阅读全文

2024-4-12 19:10 139次浏览

4月12日汇添富上证50基本面增强指数C净值下跌0.34%

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4月12日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8286。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为1202.79万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合... 阅读全文

2024-4-12 19:00 173次浏览

4月11日富荣沪深300指数增强C净值下跌0.14%

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4月11日，截至收盘，富荣沪深300指数增强C（004789）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.61，累计净值为1.6072。富荣沪深300指数增强C基金成立于2018年2月11日，最新规模为8.16亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣沪深300指数增强A0047882024-... 阅读全文

2024-4-11 20:10 155次浏览

4月11日汇添富上证50基本面增强指数D净值上涨0.24%

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4月11日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8340。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为2229.47万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合... 阅读全文

2024-4-11 18:50 192次浏览

4月11日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.02%

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4月11日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1370。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7461.79万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资指... 阅读全文

2024-4-11 18:40 234次浏览

4月10日汇添富上证50基本面增强指数C净值上涨0.27%

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4月10日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8295。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为1202.79万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合... 阅读全文

2024-4-10 18:50 122次浏览