基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

1月8日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值下跌2.05%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9043。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为8155.71万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证光伏指数发起式A0185022024-01-08... 阅读全文

2024-1-8 20:20 176次浏览

1月5日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.34%

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1月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7225。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF51860020... 阅读全文

2024-1-5 20:20 342次浏览

1月5日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.73%

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1月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4896。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232024-01-04-1.92-0.76-15.98嘉实中证金融地产ETF5126402024-01-05-1.19-1.51-8.58嘉实中证金融地产ETF联接A0015392024-01-05-1.13-1.42-8.30... 阅读全文

2024-1-5 19:40 394次浏览

1月5日招商中证1000指数C净值下跌1.63%

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1月5日，截至收盘，招商中证1000指数C（004195）较前一交易日净值下跌1.63%，跑输上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3778。招商中证1000指数C基金成立于2017年3月3日，最新规模为12.57亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商安凯债券0175562024-01-0... 阅读全文

2024-1-5 19:10 180次浏览

1月4日东财上证50C净值下跌0.65%

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1月4日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0025。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6919.09万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创新药ETF沪港深1596222024-01-04-1.70-5.52--东财上证50C0082412024-01-04-1.60-1.98-9.78东财上证50A0082402024-01-04-1.60-1.96-9.56东财医药A0085512024-01-04-0.80-3.92-1... 阅读全文

2024-1-4 20:20 226次浏览

1月4日易方达中证500增强策略ETF净值下跌0.83%

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1月4日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8841。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为3.10亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化增强... 阅读全文

2024-1-4 20:20 308次浏览

1月4日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.43%

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1月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4932。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)1595182024-01-03-0.850.78--嘉实H股50ETF(QDII)1598232024-01-04-1.92-0.76-15.98嘉实H股指数(QDII)1607172024-01-04... 阅读全文

2024-1-4 19:40 491次浏览

1月4日招商中证500指数A净值下跌0.45%

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1月4日，截至收盘，招商中证500指数A（004192）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2342。招商中证500指数A基金成立于2017年5月17日，最新规模为7613.80万元，基金经理为邓童，其在管基金情况如下所示：邓童，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证煤炭等权指数E0163472024-01-0... 阅读全文

2024-1-4 19:10 466次浏览