基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

1月3日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4911。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(Q... 阅读全文

2024-1-3 20:40 433次浏览

1月3日长安沪深300非周期A净值下跌0.54%

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1月3日，截至收盘，长安沪深300非周期A（740101）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.6040。长安沪深300非周期A基金成立于2012年6月25日，最新规模为2441.23万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安鑫富领先混合A0016572024-01-0... 阅读全文

2024-1-3 20:20 406次浏览

1月3日东财上证50C净值上涨0.10%

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1月3日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0091。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6919.09万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西藏东财中证证券公司30ETF1596922024-01-031.35-5.37--东财上证50C0082412024-01-031.16-2.06-8.88东财上证50A0082402024-01-031.17-2.04-8.66东财医药A0085512024-01-031.41-... 阅读全文

2024-1-3 20:20 202次浏览

1月3日华宝沪深300增强C净值下跌0.11%

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1月3日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4204。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.61亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合A0007532024-01-... 阅读全文

2024-1-3 18:50 445次浏览

1月2日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌1.22%

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1月2日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌1.22%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7268。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指能源ETF15994... 阅读全文

2024-1-2 20:40 349次浏览

1月2日东财中证500C净值下跌0.35%

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1月2日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值下跌0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9444。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为8155.71万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证500C0109932024-01-022.79-2.58-4.18东财中证500A0109922024-01-022.79-2.55-3.80东财中证银行指数C0119722024-01-020.89-1.31-2.90东财中证银行指数A0119712024-01-... 阅读全文

2024-1-2 20:40 305次浏览

1月2日同泰沪深300量化增强C净值下跌0.85%

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1月2日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6305。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1376.70万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰产业升级混合A0149382024-01... 阅读全文

2024-1-2 20:20 289次浏览

12月27日易方达中证1000ETF净值上涨0.78%

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12月27日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为2.29，累计净值为0.8118。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为81.70亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ET... 阅读全文

2023-12-27 20:20 274次浏览