基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

1月12日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌0.60%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8061。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.81亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ET... 阅读全文

2024-1-12 20:30 239次浏览

1月12日富国中证1000ETF净值下跌0.65%

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1月12日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为2.24，累计净值为0.7892。富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日，最新规模为74.04亿元，基金经理为苏华清、金泽宇，他们在管基金情况分别如下所示：金泽宇，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF联接A0166332024-01-12-1.60-7.91-12.87富国中证1000ETF联接C0166342024-01-12-1.60-7.93-13.04富国中证1000ETF1596292024-01-12-1.78-8.2... 阅读全文

2024-1-12 20:20 278次浏览

1月10日嘉实中证500ETF净值下跌0.43%

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1月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌0.43%，跑赢上证指数，单位净值为5.36，累计净值为1.6791。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为67.15亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式C01460520... 阅读全文

2024-1-10 20:20 293次浏览

1月9日兴全多维价值混合A净值1.5291元，增长0.18%

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金融界2024年1月9日消息，兴全多维价值混合A(007449)最新净值1.5291元，增长0.18%。该基金近1个月收益率-7.32%，同类排名1523|2099；近6个月收益率-15.74%，同类排名1062|1982。兴全多维价值混合A基金成立于2019年6月12日，截至2023年9月30日，兴全多维价值混合A规模32.60亿元。阅读全文

2024-1-9 19:56 255次浏览

1月9日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨0.37%

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1月9日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7118。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指可选消费ETF159... 阅读全文

2024-1-9 19:50 358次浏览

1月9日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.52%

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1月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为0.48，累计净值为0.4766。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(QDII)15950... 阅读全文

2024-1-9 19:30 414次浏览

1月9日招商沪深300增强策略ETF净值上涨0.27%

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1月9日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7032。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为6.55亿元，基金经理为王岩、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商创业板指数增强C0129... 阅读全文

2024-1-9 19:10 237次浏览

1月8日国泰沪深300指数A净值下跌1.22%

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1月8日，截至收盘，国泰沪深300指数A（020011）较前一交易日净值下跌1.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为1.3205。国泰沪深300指数A基金成立于2007年11月11日，最新规模为10.97亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF5152202024-01-08... 阅读全文

2024-1-8 20:20 728次浏览