基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月8日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9432。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.48亿元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强A0080562023-06-081.13-6.81-21.44南方上证50增强C0080572023-06-081.12-6.84-21.75南方大数据100A0011132023-06-08-1.77-2.50-19.10南方大数据100C00434420... 阅读全文

2023-6-8 20:11 285次浏览

6月8日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌0.43%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4014

6月8日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9189。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为14.58亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证房地产行业指数C01504... 阅读全文

2023-6-8 20:11 278次浏览

6月8日汇添富中证1000ETF净值下跌0.67%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4014

6月8日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9230。汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日，最新规模为5.31亿元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证银行ETF联接A0071532023-... 阅读全文

2023-6-8 19:03 329次浏览

6月7日国泰中证500ETF净值上涨0.07%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4014

6月7日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8866。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为6.45亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证港股通50ETF1597122023-06-075.83-0.81-1.33国泰中证港股通50ETF发起联接C0146902023-06-075.40-0.80-1.79国泰中证港股通50ETF发起联接A0146892023-06-075.40-0.78-1.49... 阅读全文

2023-6-7 19:43 369次浏览

6月7日永赢沪深300ETF净值下跌0.45%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4014

6月7日，截至收盘，永赢沪深300ETF（515930）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为4.83，累计净值为1.2564。永赢沪深300ETF基金成立于2020年4月13日，最新规模为3945.12万元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢沪深300ETF5159302023-06-07... 阅读全文

2023-6-7 19:43 507次浏览

6月7日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌0.28%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4014

6月7日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9229。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为14.58亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF51522020... 阅读全文

2023-6-7 19:11 351次浏览

6月5日汇添富中证1000ETF净值上涨0.11%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4014

6月5日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9494。汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日，最新规模为5.31亿元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证银行ETF联接C0071542023-06-050.43-3.740.68添富中证银行ETF联接A0071532023-06-050.42-3.740.77汇添富恒生指数(QDII-LOF)C0107892023-06-053.16-1.60-2.99汇... 阅读全文

2023-6-5 21:52 569次浏览

6月5日永赢沪深300C净值下跌0.42%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4014

6月5日，截至收盘，永赢沪深300C（007539）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.2521。永赢沪深300C基金成立于2019年7月9日，最新规模为1.78亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C0134162023-06-02... 阅读全文

2023-6-5 20:11 320次浏览