基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

2月5日，截至收盘，南方沪深300增强C（009060）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9409。南方沪深300增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为5641.89万元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300增强C0090602024-02-05-... 阅读全文

2024-2-5 20:40 354次浏览

2月5日嘉实中证500ETF联接A净值下跌2.10%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

2月5日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值下跌2.10%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3701。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为19.45亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证科创创业50ETF588... 阅读全文

2024-2-5 20:30 455次浏览

2月5日东财上证50C净值上涨1.10%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

2月5日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨1.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9922。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6733.74万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证50A0082402024-02-05-2.04-0... 阅读全文

2024-2-5 20:21 744次浏览

2月5日富国中证1000ETF联接A净值下跌5.79%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

2月5日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值下跌5.79%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6642。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为2043.24万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国创业板中盘200ETF159... 阅读全文

2024-2-5 20:21 832次浏览

2月2日易方达沪深300非银ETF净值下跌1.42%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

2月2日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌1.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为1.7031。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为57.24亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDII-... 阅读全文

2024-2-2 20:51 374次浏览

2月2日建信沪深300红利ETF净值上涨0.33%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

2月2日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2499。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5615.14万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利ETF512530202... 阅读全文

2024-2-2 20:20 623次浏览

2月1日信澳核心科技混合A净值0.9608元，增长0.08%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2024年2月1日消息，信澳核心科技混合A(007484)最新净值0.9608元，增长0.08%。该基金近1个月收益率-25.77%，同类排名3843|3929；近6个月收益率-30.89%，同类排名3223|3665。信澳核心科技混合A基金成立于2019年8月14日，截至2023年12月31日，信澳核心科技混合A规模25.47亿元。阅读全文

2024-2-1 21:07 682次浏览

2月1日建信沪深300红利ETF净值下跌0.85%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

2月1日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2458。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5615.14万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利ETF发起式联接A012... 阅读全文

2024-2-1 20:20 350次浏览

上一页 1...1002 100310041005 1006 1007 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部