1月25日易方达中证500ETF净值上涨2.88%
发布时间：2024-1-25 20:20阅读：69
1月25日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨2.88%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.9514。
易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为23.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-01-24 | 4.89 | -0.72 | -25.07 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-01-24 | 4.66 | -0.75 | -24.54 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-01-24 | 4.65 | -0.73 | -24.24 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-24 | 1.92 | -8.21 | -- |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-01-24 | 4.00 | -1.09 | -8.81 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-01-24 | 4.00 | -1.05 | -8.44 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-01-24 | 4.14 | -2.55 | -26.08 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-01-24 | 4.14 | -2.55 | -26.08 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-24 | 1.77 | -7.77 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-24 | 1.78 | -7.74 | -- |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-01-24 | 3.95 | -2.45 | -22.44 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-01-24 | 3.95 | -2.47 | -22.64 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-01-24 | 4.84 | -0.24 | -13.76 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-01-24 | 4.59 | -0.23 | -13.31 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-01-24 | 4.58 | -0.24 | -13.41 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-25 | 0.24 | -4.56 | -16.98 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-01-23 | -3.11 | -5.18 | -30.92 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-01-23 | -3.19 | -5.20 | -31.19 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-25 | 0.25 | -4.29 | -16.12 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-25 | 0.26 | -4.30 | -16.20 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-01-25 | 5.54 | -0.45 | -21.79 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-01-24 | 2.75 | -0.52 | -17.46 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-01-24 | -2.63 | -13.02 | -26.40 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-01-24 | 2.56 | -0.54 | -16.75 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-01-24 | 2.56 | -0.55 | -16.84 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-01-24 | -2.48 | -12.47 | -25.90 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-01-24 | -2.48 | -12.45 | -25.72 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-24 | 1.47 | -1.83 | -19.66 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-24 | 1.33 | -1.79 | -18.92 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-24 | 1.33 | -1.78 | -18.75 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-01-24 | 0.88 | -5.86 | -28.76 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-01-24 | 0.83 | -5.57 | -27.71 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-01-24 | 0.84 | -5.55 | -27.63 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-01-25 | 2.20 | 5.66 | 26.49 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-24 | 1.92 | -8.21 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-24 | 1.77 | -7.77 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-24 | 1.78 | -7.74 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-25 | 0.24 | -4.56 | -16.98 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-25 | 0.25 | -4.29 | -16.12 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-25 | 0.26 | -4.30 | -16.20 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-01-24 | -1.06 | -0.32 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-01-24 | -1.07 | -0.36 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-24 | 1.47 | -1.83 | -19.66 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-01-24 | -0.93 | -11.97 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-24 | 1.33 | -1.79 | -18.92 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-24 | 1.33 | -1.78 | -18.75 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-24 | -4.58 | -10.33 | -23.08 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-01-24 | 1.77 | -1.77 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-24 | -4.34 | -9.82 | -25.37 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-24 | -4.36 | -9.85 | -25.60 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-01-24 | 0.03 | -1.34 | -27.73 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-01-25 | -0.53 | -8.77 | -6.88 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-01-25 | -0.53 | -8.75 | -6.60 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-01-23 | 0.22 | 1.61 | 1.56 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-01-23 | 0.27 | 1.65 | 1.93 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-01-24 | -5.22 | -15.29 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-01-24 | -3.16 | -12.45 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-01-24 | -0.50 | 2.54 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-01-24 | -0.50 | 2.52 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-01-24 | -0.90 | 0.05 | 4.82 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-01-24 | -0.89 | 0.09 | 5.19 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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