基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月8日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值上涨0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0611。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.62亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数A0119712023-05-087.7311... 阅读全文

2023-5-8 20:51 509次浏览

5月8日同泰沪深300量化增强A净值上涨0.94%

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5月8日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨0.94%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7981。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为5992.35万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰金融精选股票A0134902023-05... 阅读全文

2023-5-8 20:11 366次浏览

5月5日易方达沪深300精选增强A净值下跌0.01%

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5月5日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值下跌0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7326。易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为15.90亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362... 阅读全文

2023-5-5 20:11 396次浏览

5月5日天弘上证50A净值下跌0.27%

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5月5日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌0.27%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2348。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行5152902023-05-043.686.51-0.17天弘中证银行ETF联接A0015942023-05-043.506.18-0.06天弘中证银行ETF联接C0015952023-05-043.506.17-0.27上海金ETF1598302023-05-041.492.889.76天... 阅读全文

2023-5-5 19:43 412次浏览

5月5日招商中证1000增强策略ETF净值下跌1.32%

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5月5日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值下跌1.32%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0311。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.96亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商安盈债券A21702... 阅读全文

2023-5-5 19:22 197次浏览

5月4日华夏中证1000ETF净值上涨0.15%

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5月4日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨0.15%，跑输上证指数，单位净值为2.69，累计净值为1.1170。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为62.29亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证文娱传媒ETF5161902023-05-0413.3812.0264.60华夏野村日经225ETF5135202023-05-041.572.1411.42华夏标普500ETF(QDII)1596552023-04-281.325.53--华夏中证机器人E... 阅读全文

2023-5-4 20:52 272次浏览

5月4日招商中证1000增强策略ETF净值下跌0.01%

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5月4日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值下跌0.0096%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0449。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.96亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000指数... 阅读全文

2023-5-4 20:32 236次浏览

5月4日东财上证50A净值上涨0.53%

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5月4日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨0.53%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1410。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.07亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证50A0082402023-05-041.500.67-0.57东财上证50C0082412023-05-041.500.66-0.82东财医药C0085522023-04-28-0.35-1.954.23东财医药A0085512023-04-28-0.35-1.944.49创新药ETF... 阅读全文

2023-5-4 20:32 475次浏览