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来自：期货、期货知识

麻烦问一下，大商所期权组合保证金如何计算？
您好，大商所期权组合保证金计算相对复杂。大商所期权组合的保证金计算涉及到多个因素，包括标的资产价格、行权价格、Delta值、Gamma值等。对于看涨期权组合，保证金计算通常使用标的资产...

2个回答 1次浏览 2024-01-15 09:35 极速回答

来自：期货

期权合同在投资组合中的风险如何管理？
您好，期权合同是一种衍生工具，具有特殊的风险特征，因此在投资组合中应该采取适当的风险管理措施。以下是一些常见的风险管理方法：1.多样化投资组合：将资金分散投资于不同类型的期权合同，包括...

1个回答 1次浏览 2024-01-08 14:27 极速回答

来自：期货

新手适合看涨或看跌期权的投资组合吗？
你好，新手建议先了解好期货再向期权领域进军，更多期货问题欢迎咨询！

4个回答 318次浏览 2019-01-10 13:40 极速回答

来自：期货

购买看涨或看跌期权对投资组合更有利吗？
如果你买了中国A股，因为股票只能买涨，另外还是T+1,所以可以利用买入看跌期权来对冲股票下跌风险的一种投资组合，如果比较看好行情，可以少对冲一部分。

6个回答 449次浏览 2019-01-03 12:20 极速回答

来自：期货

期权市场中，什么是买入宽跨式组合？
期权开户需要20日均50万以及信用账户或者期货交易经验，我司期权的专用软件是汇点，佣金低至一张2元！点我开通！

7个回答 1280次浏览 2018-12-27 12:54 极速回答

来自：期货

期权交易的组合策略保证金是如何进行优惠的？
你好，期权交易的组合策略保证金是没有优惠，还是按比例收取的。开通期权在营业部进行开通的，满足50万的资金，以及半年以上的交易经验。我公司交易手续费无门槛给到客户超优惠的水平！期权1.8元一张！

4个回答 831次浏览 2018-12-27 11:18 极速回答

来自：期货

期权市场中，什么是卖出宽跨式组合？
做空宽跨式组合是指做空一个看涨期权，并做空一个看趺期权，看涨期权的行权价高于看跌期权的行权价。与跨式组合一样，使用这一策略的交易者会得到两份权利金，而且如果波动性较低或者波动...

6个回答 2690次浏览 2018-12-27 09:54 极速回答

来自：期货

购买看涨或看跌期权对投资组合更有利吗？
期权是一种衍生品种，开通的条件比较高，是50万资金，6个月交易经验，通过交易所的考试

4个回答 556次浏览 2018-12-21 17:36 极速回答

来自：期货

在期权交易中，什么是市价指令？什么又是组合指令？
市价指令是期货交易中经常使用的指令之1。它是指按当时市场价格即刻成交的指令。客户在下达这类指令时不须指明具体的价位，而是要求期货经纪公司出市代表以当时市场上可履行的最好价格达成交易。这类指令的特...

9个回答 1369次浏览 2018-10-29 13:36 极速回答

来自：期货

跨式期权策略（同时买入相同行权价、相同到期日的认购和认沽期权）在何种市场情况下会有较好收益？
您好，在预期标的资产价格将有大幅波动，但不确定方向的市场情况下会有较好收益。无论资产价格大幅上涨还是下跌，只要波动幅度足够大，超过权利金成本，该策略就能获利。点我头像联系我

1个回答 1次浏览 2025-04-12 22:41 极速回答

来自：基金

什么是基金组合？为什么要构建基金组合？
基金组合是由多只不同类型的基金组成的投资组合。构建基金组合可以分散风险，通过不同类型基金的搭配，平衡收益和风险，避免单一基金波动对整体投资的过大影响，实现资产的稳健增值。

1个回答 1次浏览 2025-05-10 21:42 极速回答

来自：基金

什么叫基金组合产品？哪个平台有好的组合？
您好，基金组合产品就是把不同类型的基金（比如股票、债券、货币基金等）按比例搭配在一起，像搭积木一样构建一个风险分散的投资篮子。它的核心优势是“省心省力”，不用自己研究选基逻辑，也不用频...

1个回答 1次浏览 2025-04-16 23:53 极速回答

来自：基金

什么是基金组合?有什么好的基金组合推荐吗？
您好，‌基金组合是由主理人结合自己的投资理念与策略，精选多只基金并设置每只基金的投资比例，提供的一种方便快捷的基金投资服务，对于稳健型投资者，可以选择股1债9至股2债8的比例进行组合，...

1个回答 1次浏览 2024-12-23 19:29 极速回答

来自：股票

什么是宁组合？宁组合股票都有什么啊？

0个回答 0次浏览 2021-10-21 09:33 极速回答

来自：股票

投资组合的种类有哪些？这些组合中，哪种组合最容易赚钱
投资组合的种类繁多，根据不同的投资策略和目标，可以分为以下几类：1.平衡型投资组合：-特点：将资金分散投资于股票和债券市场，以实现收益与风险的平衡。-赚钱潜力：适中的收益和较低的风险，...

1个回答 1次浏览 2024-05-13 14:53 极速回答

来自：期货

期货期权中的覆盖式看跌期权策略如何保护投资组合？
期权开设期权交易账户，默认的佣金是7元每张，但少数证券公司能将佣金降低至每张1.7元。通过期权合约，持有者获得了在未来某日期或之前，以固定价格买卖特定资产的权利。期权开户的必要条件是以...

2个回答 292次浏览 2024-08-29 17:01 极速回答

来自：期货

期权组合的压力测试场景设定规则？
模拟极端行情（如标的涨/跌10%、波动率飙升50%）、相关性突变等场景，计算组合潜在损失，验证风险承受能力。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 12:02 极速回答

来自：期货

期权与T+0交易ETF的组合交易规则是什么？​
期权与T+0ETF的组合交易需遵循各自市场的交易规则和风险管理要求。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 13:19 极速回答

来自：期货

theta=-0.03的期权组合，持有10天的时间损耗是多少？
时间损耗约为0.3（计算：|θ|×持有天数=0.03×10=0.3）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 18:11 极速回答

来自：期货

当隐含波动率上升2%，vega=0.05的期权组合价值如何变化？
您好，组合价值上升0.05×2=0.1（假设面值1单位）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:43 极速回答

来自：期货

如何用期权组合模拟标的资产的风险收益特征？
利用期权组合的Delta、Gamma等希腊字母模拟标的资产的风险收益特征，如合成多头/空头。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:22 极速回答

来自：期货

期权组合策略交易手续费如何收取？
期权组合策略交易手续费收取方式多样。有的券商按组合中各期权合约单独计算手续费后累加；有的则根据组合策略的复杂程度和风险特征，制定专门的费率标准。例如，简单的买入认购与卖出认沽的备兑开仓...

1个回答 1次浏览 2025-05-19 11:31 极速回答

来自：期货

期权的组合保证金是什么？和传统保证金有何区别？​
传统保证金：对每个头寸单独计算保证金，总和为账户所需资金。组合保证金：考虑头寸间的对冲效果，按组合风险计算保证金（如买入看涨期权+卖出看涨期权的价差组合，保证金低于单独计算）。优势：降...

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:36 极速回答

来自：期货

在构建期权组合策略时，如何根据市场波动率变化进行调整？
您好，当市场波动率上升时，期权价格会上涨，可适当增加期权的持仓，如买入跨式或宽跨式组合以从波动率上升中获利。当波动率下降时，可减少期权持仓，或采用卖出期权的策略，因为此时期权时间价值会...

1个回答 1次浏览 2025-04-12 22:45 极速回答

来自：期货

组合保证金制度如何优化期权交易的资金使用效率？
组合保证金特点：考虑头寸间的对冲效应对价差策略降低保证金要求基于风险模型计算（如SPAN系统）优化效果：跨式组合保证金可减少30-50%日历价差保证金可减少60-70%提高资金利用率3...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:13 极速回答

来自：期货

如何利用期权调整投资组合的风险收益特征？​
买入看跌期权降低下跌风险；卖出看涨期权增加收益但限制上涨空间；构建价差策略调整风险敞口和收益预期。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:58 极速回答

来自：期货、金融期货

期权与其他金融衍生品如何进行组合投资？​
与期货组合可调整风险收益特征；与股票组合构建领口、备兑等策略；与互换组合用于复杂风险管理和收益优化。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:57 极速回答

来自：期货

期权组合策略交易手续费会打折吗？
部分券商会打折，取决于券商政策、策略复杂程度和交易量等因素。现在很多业务都可以网上开通了，我司的交易佣金非常优惠，开户可以考虑一下！相关的详情欢迎找我咨询

1个回答 1次浏览 2025-03-20 15:13 极速回答

来自：期货

期权组合策略交易手续费如何收取？
部分券商单独计算组合中每笔交易手续费后相加，部分券商针对特定组合策略给予优惠，如减免或设固定标准。现在开户都手机操作了，开户找我还可以享受更优惠的佣金。心动不如行动，赶快咨询我吧

1个回答 1次浏览 2025-03-20 11:21 极速回答

来自：期货

菜粕期权波动率上升：如何构建波动率套利组合？
你好，菜粕期权波动率上升，说明市场预期价格波动会加大。这时候，你可以考虑构建波动率套利组合。简单来说，就是利用期权的隐含波动率和实际波动率之间的差异来赚钱。一个比较常见的策略是“买入跨...

1个回答 1次浏览 2025-03-06 09:50 极速回答

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