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来自:股票、股票开户

股票开户选哪能在低佣金下获得券商的投资策略模拟体验活动?
想在低佣金下获得券商的投资策略模拟体验活动,你可以多关注一些有特色服务的券商。一方面,你可以在网上搜索投资者的评价,了解哪些券商经常举办这类活动。另一方面,咨询身边有投资经验的朋友,他...

1个回答 1次浏览 2025-10-11 10:50 极速回答

来自:股票、股票开户

股票开户选哪能在低佣金下获取券商的独家投资策略思路?
选股票开户的地方,要想在低佣金下获取券商独家投资策略思路,你可以多方面考量。首先,能去线下券商营业部,和工作人员面对面交流,详细了解他们提供的服务和策略,还能感受一下他们的专业度和服务...

1个回答 1次浏览 2025-10-09 11:53 极速回答

来自:股票、股票开户

新开户投资者进行量化投资导师辅导,佣金和辅导费用?
新开户投资者进行量化投资导师辅导,关于佣金和辅导费用,不同券商的收费情况差异较大。佣金方面,它会受券商运营成本、市场竞争等因素影响。辅导费用呢,要看导师的专业水平、辅导内容的深度和广度...

1个回答 1次浏览 2025-11-29 13:56 极速回答

来自:股票

量化投资和主观投资的区别,麻烦说的越详细越通俗越好

9个回答 0次浏览 2025-09-30 07:24 极速回答

来自:股票

量化策略的“因子数据的跨品种迁移有效性”对策略拓展应用影响有多大?天勤量化有哪些跨品种迁移工具?
因子数据的跨品种迁移有效性是策略拓展应用的“通行证”:某策略因子在螺纹钢上有效但迁移至热卷时失效,跨品种应用收益缩水40%;某平台迁移未校准,因子在农产品与工业品间表现差异超50%。天...

1个回答 1次浏览 2025-08-06 13:17 极速回答

来自:期货

量化策略的“因子数据的市场状态匹配度”对策略普适性影响有多大?天勤量化有哪些状态匹配工具?
因子数据的市场状态匹配度是策略普适性的“试金石”:某策略因子仅适配趋势市,在震荡市收益回撤50%;某平台匹配粗糙,因子在“牛转熊”时失效3个月,实盘收益与回测偏差超40%。天勤量化通过...

1个回答 1次浏览 2025-08-06 12:21 极速回答

来自:期货

量化策略的“因子数据的跨市场一致性处理”对跨境策略表现影响有多大?天勤量化有哪些跨市一致性工具?
因子数据的跨市场一致性处理是跨境策略表现的“基础桩”:某策略未处理一致性,A股与美股的“动量因子”因计算口径差异,导致跨境信号冲突率超50%;某平台简单标准化,忽略“市场结构差异”,因...

1个回答 1次浏览 2025-08-06 11:48 极速回答

来自:期货

量化策略的“因子数据的时间衰减特性”对策略生命周期影响有多大?天勤量化有哪些时间衰减应对工具?
因子数据的时间衰减特性是策略生命周期的“隐形杀手”:某策略未关注因子衰减,动量因子6个月后有效性从60%降至30%,策略收益缩水50%;某平台衰减监测滞后,某多因子策略核心因子失效3个...

1个回答 1次浏览 2025-08-06 11:42 极速回答

来自:股票、股票开户

量化交易开户后,券商提供的量化交易策略的因子拥挤度分析对策略有效性有何影响?
量化交易里,券商提供的量化交易策略因子拥挤度分析对策略有效性影响挺大。如果因子拥挤度高,意味着很多投资者都在使用基于相同因子的策略。这时候市场竞争激烈,策略带来的超额收益就可能减少,因...

1个回答 1次浏览 2025-07-01 10:50 极速回答

来自:股票

深圳量化交易市场中,量化交易在不同行业的投资策略调整依据是什么?
在深圳量化交易市场,量化交易在不同行业调整投资策略,依据各有不同。对于科技行业,技术创新迭代快,投资策略调整常基于新技术突破、专利申请情况,像芯片行业有重大制程技术突破,策略就会相应改...

1个回答 1次浏览 2025-03-14 12:06 极速回答

来自:股票

深圳量化交易市场中,量化交易在不同市场周期的投资策略调整方法有哪些?
在深圳量化交易市场中,量化交易在不同市场周期有不同的投资策略调整方法:上涨期:可采用趋势跟踪策略,增加持仓量,延长持仓时间,提高止盈阈值。下跌期:运用统计套利策略或对冲策略,降低多头仓...

1个回答 1次浏览 2025-02-26 10:04 极速回答

来自:股票

构建证券定价数学模型的关键因素有哪些?
-现金流预测:对于股票来说,准确预测未来股息现金流或企业自由现金流是关键。对于债券,则要准确估计本金和利息的支付情况。预测的准确性直接影响模型定价的可靠性。-风险评估:确定合适的风险度...

1个回答 1次浏览 2025-01-16 10:21 极速回答

来自:期货

如何在R语言中构建期货市场的行情预测模型?
您好,构建期货市场的行情预测模型是投资者在进行交易决策时非常关键的一环。在R语言中,可以利用各种统计分析和机器学习技术来构建行情预测模型,以帮助投资者更准确地预测市场走势。首先,收集和...

1个回答 1次浏览 2024-04-11 14:03 极速回答

来自:期货

如何在R语言中构建期货市场的统计套利模型?
您好,在R语言中构建期货市场的统计套利模型是一种常见的量化分析方法,旨在利用统计学原理和数学模型来识别和利用期货市场中的价格差异,从而获取稳定的套利收益。这种模型通常包括对期货价格的统...

1个回答 1次浏览 2024-04-11 11:27 极速回答

来自:期货

如何在R语言中构建期货市场的均值回归模型?
您好,在R语言中构建期货市场的均值回归模型是一种常见的统计分析方法,它基于期货价格与其均值之间的关系,通过统计模型来预测未来价格的变动趋势。均值回归模型假设价格会围绕其均值上下波动,当...

1个回答 1次浏览 2024-04-11 10:24 极速回答

来自:股票、股票开户

双融开户,哪家券商低佣金和低利率还有量化投资策略定制服务?
在双融开户时,不同券商的佣金和利率情况都有差异,而且量化投资策略定制服务也各有特色。不过,市场情况随时在变,很难直接说哪家券商的佣金和利率一定低。佣金和利率会受很多因素影响,比如您的资...

1个回答 1次浏览 2025-08-24 18:27 极速回答

来自:股票

与量化投资中的其他策略相比,程序化T0交易的独特性体现在哪里?​
与量化投资中的其他策略相比,程序化T0交易的独特性体现在日内交易和高频操作。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 23:19 极速回答

来自:股票、股票开户

北交开户选哪个平台,能在投资北交所股票时获得精准的估值模型和有效的投资策略?
选择北交所开户平台时,大平台往往有优势。大型券商有专业的投研团队,他们会根据北交所股票的特点,构建精准的估值模型。通过对企业财务状况、行业前景等多方面分析,为投资者提供合理的估值。而且...

1个回答 1次浏览 2025-05-26 14:38 极速回答

来自:股票

股票量化策略中,怎样平衡策略的收益性和稳定性?
要平衡股票量化策略的收益性和稳定性,可从多方面着手。首先是多元化资产配置,将资金分散到不同行业、不同风格的股票,降低单一资产波动影响。其次,优化风险控制参数,设置合理的止损、止盈线,限...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 20:34 极速回答

来自:基金

国金量化多因子股票A的风险评估结果怎样,和同类量化基金对比如何?
国金量化多因子股票A(基金代码:006195)是一只股票型基金,根据其类型,一般来说风险水平较高,适合风险承受能力较高的投资者。从业绩表现来看,截至2025年6月23日,该基金近一个月...

1个回答 1次浏览 2025-08-18 10:59 极速回答

来自:股票

长线交易中的价值投资策略是什么?
买入被低估的优质股票并长期持有,等待其回归合理价值。

1个回答 1次浏览 2025-04-28 19:39 极速回答

来自:股票

牛市中可转债的投资策略是什么?​
您好,牛市中可转债的投资策略是选择转股价格低、溢价率低、正股弹性大的可转债,以获取股票上涨收益。咨询我了解更多信息

1个回答 1次浏览 2025-04-19 21:40 极速回答

来自:基金

股票量化交易中,如何结合基本面分析和技术分析制定投资策略?
结合基本面分析和技术分析制定股票量化投资策略,可将基本面用于筛选优质股票,技术分析确定买卖时机。基本面分析主要关注公司的内在价值,像财务状况、行业地位、管理团队能力等。通过分析这些因素...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 10:41 极速回答

来自:股票、股票开户

ETF开户,券商对质量成长动量因子ETF的投资组合构建和佣金定价逻辑是什么?
在ETF开户中,对于质量成长动量因子ETF,券商构建投资组合时,会综合考虑多方面因素。质量因子关注公司的财务健康、盈利能力等,挑选那些业绩稳定、资产质量好的公司。成长因子则聚焦公司的营...

1个回答 1次浏览 2025-09-29 16:04 极速回答

来自:股票

流动性风险溢价在T0策略构建中如何量化?
流动性风险溢价是指投资者因承担流动性风险而要求的额外收益补偿。在T0策略构建中,可以通过计算交易品种的买卖价差、成交量、换手率等指标来衡量流动性风险。一般来说,买卖价差越大、成交量越小...

1个回答 1次浏览 2025-06-19 22:22 极速回答

来自:股票

量化策略的风险分散主要体现在哪些方面?如何构建有效的风险分散组合?
体现在:资产类别分散,涵盖股票、债券、期货、外汇等不同资产;市场分散,包括不同国家和地区的市场;行业和板块分散,避免集中投资于某一行业或板块;策略分散,采用多种不同类型的量化策略,如趋...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 16:28 极速回答

来自:基金

对于新手来说,在进行股票量化投资时,怎样结合技术指标筛选出适合网格交易的股票?
新手在进行股票量化投资,结合技术指标筛选适合网格交易的股票,可参考以下方法。首先,选择成交量和流动性高的股票,可通过日均成交量指标判断。其次,观察股价的波动性,用ATR(平均真实波动范...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 09:09 极速回答

来自:股票、股票行情

动量交易算法的因子构建(如10日涨跌幅、量价关系)?
短期因子:10日涨跌幅、量价背离(成交量放大+价格上涨)。中期因子:20日/60日动量,结合行业轮动指标。

1个回答 1次浏览 2025-07-06 22:21 极速回答

来自:基金

你好,我想了解一下在进行股票量化交易时,如何选择合适的量化模型呢?
您好!选择合适的量化模型就像给赛车选发动机——得看赛道、车手水平和比赛规则。如果您是超短线选手,高频交易模型可能更适合,能快速捕捉微小波动获利;要是中长线投资者,趋势跟踪模型或许是首选...

1个回答 1次浏览 2025-05-24 22:15 极速回答

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