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来自：基金

仿制药企业的开放式创新平台构建策略？
建立与高校、科研机构的合作机制，共同开展研发项目，共享研发资源和技术成果。搭建企业间的合作平台，开展联合研发、生产和市场推广等活动，实现优势互补。积极引入外部创新资源，如风险投资、创业...

1个回答 1次浏览 2025-06-09 17:43 极速回答

来自：股票、股票开户

股票开户后参与ETF、逆回购交易，结合量化交易策略和条件单功能，如何构建有效的投资组合？
构建有效的投资组合可从这几方面着手。首先，对于ETF，因其分散风险、交易成本低等特点，可选择不同行业、风格的ETF，如宽基ETF跟踪大盘指数，行业ETF聚焦热门行业，以此平衡风险和收益...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 12:10 极速回答

来自：基金

红利ETF和宽基基金怎么搭配？能提升组合收益稳定性吗？
红利ETF和宽基基金搭配是个不错的思路，能在一定程度上提升组合收益稳定性。红利ETF通常投资于高股息率的股票，具有收益稳定、分红可观的特点，在市场低迷时能提供一定的现金流，防御性较强。...

1个回答 1次浏览 2025-12-04 10:12 极速回答

来自：基金

10万元基金组合，宽基和行业基金该怎么搭配？
您好！在基金组合的十万投资中，宽基是稳健的压舱石，而行业基则是放大的收益来源，建议按照稳健的比例进行搭配，如6:4或7:3。对于宽基部分，建议分散投资在沪深300和中证500，这样可以...

1个回答 1次浏览 2025-11-26 08:38 极速回答

来自：股票

期权交易的跨品种套利规则限制（如商品与股票）？
监管限制：部分市场禁止跨品种保证金对冲（如CME允许，国内期货市场暂不支持）。风险隔离：交易所对跨品种套利设独立保证金账户，防止风险交叉传导。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 18:56 极速回答

来自：期货

期权开通后如何进行跨品种套利交易？
找出相关品种，价格差偏离时买卖期权，关注联动关系、供需和到期时间等，价格差回归时平仓。券商一般都是根据客户的资金量来给佣金的，我们的佣金是可以给你很大的优惠！佣金调整到你满意

1个回答 1次浏览 2025-01-22 13:35 极速回答

来自：期货

奇异期权在实际投资中有哪些应用场景？
风险管理：企业可利用障碍期权来对冲汇率、利率等风险。例如，出口企业预计在未来某一时刻收到一笔外币货款，若担心汇率下跌，可买入一个向下敲出的障碍期权，当汇率下跌到一定水平（障碍水平）时，...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 12:08 极速回答

来自：期货

多策略组合中“部分策略盈利但与市场情绪反向（如乐观策略在恐慌行情跑输）”，组合收益稳定性差怎么用天勤优化？
天勤量化通过“市场情绪适配优化系统”提升收益稳定性，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是情绪反向量化评估，天勤按“近3个月策略收益与情绪指数（如恐惧与贪婪指数）相关性”评估（...

1个回答 1次浏览 2025-08-21 15:06 极速回答

来自：期货

多策略组合中“部分策略盈利但与其他策略流动性风险叠加（如均持仓低流动性品种）”，组合变现能力弱怎么用天勤优化？
天勤量化通过“流动性风险分散系统”提升变现能力，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是流动性风险量化评估，天勤按“近30天策略持仓品种日均换手率”评估（换手率＜1%为低流动性）...

1个回答 1次浏览 2025-08-21 14:40 极速回答

来自：期货

多策略组合中“部分策略盈利但与市场周期错配（如顺周期策略在逆周期行情跑输）”，组合收益稳定性差怎么用天勤优化？
天勤量化通过“周期适配优化系统”提升收益稳定性，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是周期错配量化评估，天勤按“近3个月策略收益与周期指数（如中证顺周期/逆周期指数）相关性”评...

1个回答 1次浏览 2025-08-21 14:35 极速回答

来自：期货

如何利用衍生品（期指、期权）保护ETF组合？
您好，关于如何用衍生品保护您的ETF组合，我简单介绍一下。期指（比如股指期货）可以用来对冲市场下跌风险：如果您的ETF主要跟踪某个指数（如沪深300），可以通过卖空相应期指合约来抵消组...

1个回答 1次浏览 2025-09-17 22:11 极速回答

来自：期货、期货要闻

如何申请郑商所期权组合保证金制度？
您好，郑商所期权组合保证金制度能让投资者在特定期权组合持仓时，降低保证金占用。若您想申请，具体内容如下：一、确认自身条件投资者需要有一定的交易经验和风险承受能力，并且在期货公司的账户状...

1个回答 1次浏览 2025-09-11 13:20 极速回答

来自：期货

期权组合保证金优惠和手续费冲突吗？
不冲突。保证金优惠是降低交易占用资金（如组合策略保证金减半），手续费是交易成本（按合约数量、类型收），二者优惠规则不同，券商可同时提供，即享受保证金优惠时，手续费仍按标准或优惠费率收，...

1个回答 1次浏览 2025-08-18 14:22 极速回答

来自：期货

期权组合保证金优惠会影响手续费吗？
一般不影响，组合保证金优惠是降低保证金占用，手续费按交易合约数量/金额收，和保证金优惠无关。但部分券商为推广组合策略，可能联动调整手续费，具体问券商，看是否因保证金优惠有手续费变化。你...

1个回答 1次浏览 2025-08-14 14:02 极速回答

来自：期货

期权与T+0交易ETF的组合交易规则是什么？​
期权与T+0ETF的组合交易需遵循各自市场的交易规则和风险管理要求。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 13:19 极速回答

来自：期货

theta=-0.03的期权组合，持有10天的时间损耗是多少？
时间损耗约为0.3（计算：|θ|×持有天数=0.03×10=0.3）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 18:11 极速回答

来自：期货

当隐含波动率上升2%，vega=0.05的期权组合价值如何变化？
您好，组合价值上升0.05×2=0.1（假设面值1单位）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:43 极速回答

来自：期货

如何用期权组合模拟标的资产的风险收益特征？
利用期权组合的Delta、Gamma等希腊字母模拟标的资产的风险收益特征，如合成多头/空头。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:22 极速回答

来自：期货

期权的组合保证金是什么？和传统保证金有何区别？​
传统保证金：对每个头寸单独计算保证金，总和为账户所需资金。组合保证金：考虑头寸间的对冲效果，按组合风险计算保证金（如买入看涨期权+卖出看涨期权的价差组合，保证金低于单独计算）。优势：降...

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:36 极速回答

来自：期货

组合保证金制度如何优化期权交易的资金使用效率？
组合保证金特点：考虑头寸间的对冲效应对价差策略降低保证金要求基于风险模型计算（如SPAN系统）优化效果：跨式组合保证金可减少30-50%日历价差保证金可减少60-70%提高资金利用率3...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:13 极速回答

来自：期货

如何利用期权调整投资组合的风险收益特征？​
买入看跌期权降低下跌风险；卖出看涨期权增加收益但限制上涨空间；构建价差策略调整风险敞口和收益预期。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:58 极速回答

来自：期货、金融期货

期权与其他金融衍生品如何进行组合投资？​
与期货组合可调整风险收益特征；与股票组合构建领口、备兑等策略；与互换组合用于复杂风险管理和收益优化。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:57 极速回答

来自：期货

ETF交易费用在ETF与任选期权组合时怎么算？
ETF按券商规定的佣金标准收取，任选期权按自身交易规则确定费用，分别计算每家证券的佣金收取都不一样，我们这边佣金是很低很低的！

1个回答 1次浏览 2025-02-10 15:55 极速回答

来自：期货

ETF交易费用在ETF与期权组合交易时怎么算？
ETF交易费用主要包括佣金等，在与期权组合交易时，ETF本身的交易佣金按券商规定收取，一般不超过成交金额的一定比例（如0.3%），有最低收费标准（如5元）。而期权交易也有其自身的交易费...

1个回答 1次浏览 2025-02-10 13:56 极速回答

来自：期货

期权业务交易费用调整后如何调整投资组合风险？
费用调高时减少高风险头寸，增加低风险组合；费用调低时适当增加风险敞口，关注风险指标，优化组合结构。欢迎咨询我开户流程！开户就找我，佣金优惠更多。还给您提供一流的信息资讯

1个回答 1次浏览 2025-01-22 14:13 极速回答

来自：期货

期权业务交易费用在不同投资组合风险下的表现？
低风险组合中交易费用占比相对大，影响明显；中风险组合交易费用与收益风险相关，波动影响占比；高风险组合交易费用低但风险大，不利时费用占比小但损失大。联系我，佣金都是能协商的，而且我们的佣...

1个回答 1次浏览 2025-01-13 15:05 极速回答

来自：期货

看跌期权是否可以用于对冲投资组合风险？
看跌期权是一种金融衍生工具，可以用于对冲投资组合风险。投资组合中的风险通常来自于资产的价格波动，而看跌期权则是一种可以在资产价格下跌时获利的工具。通过购买看跌期权，投资者可以保护投资组...

1个回答 1次浏览 2024-01-17 14:58 极速回答

来自：股票

可转债可视作债券+股票看涨期权的组合对不对？
对。一方面，可转债可以像债券一样持有到期兑换本息；另一方面，在转换期内正股价格如果高于转换价格，转股时就可以赚取差价，这与看涨期权无异。可转债是债券持有人按照发行时约定的价格...

1个回答 1次浏览 2022-06-04 19:20 极速回答

来自：股票

可转债可视作债券+股票看涨期权的组合是对还是错？
可转债可视作债券+股票看涨期权的组合，流程：选择新开--在手机上号验证--填写基本资料---上传自己的有效身份证正反面---绑定写三方关联银行--视频认证--签署各项协议--...

4个回答 1次浏览 2022-03-09 14:42 极速回答

来自：股票、股票开户

股票开户后，参与券商的次级债券投资组合构建服务，佣金和构建费用？
股票开户后参与券商的次级债券投资组合构建服务，具体的佣金和构建费用会因券商不同而有差异。一般来说，佣金和构建费用会受到投资组合的规模、复杂程度、市场情况等多种因素影响。规模大、结构复杂...

1个回答 1次浏览 2025-12-04 10:02 极速回答

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