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来自：期货

信用期权（CreditOption）的违约风险对冲逻辑？
买入信用期权对冲标的违约风险，违约时获得赔偿。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:40 极速回答

来自：期货

如何用期权组合模拟标的资产的风险收益特征？
利用期权组合的Delta、Gamma等希腊字母模拟标的资产的风险收益特征，如合成多头/空头。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:22 极速回答

来自：期货

期权的买方最大损失和融资融券投资者的风险有什么不同？​
期权买方：最大损失为权利金（有限风险）。融资融券：可能倒欠券商（如极端下跌致担保不足且未补仓），风险无限。

1个回答 1次浏览 2025-05-20 18:01 极速回答

来自：期货

期权、期货等衍生品的基础知识和风险？
期权、期货是衍生品，有杠杆，风险高，可用于套期保值或投机。

1个回答 1次浏览 2025-05-19 20:47 极速回答

来自：期货

期权交易的风险对冲对手续费影响？
期权交易风险对冲本身不直接影响手续费收取规则。手续费主要按交易笔数或成交金额一定比例由券商收取。但风险对冲可能间接影响交易成本。例如，采用复杂期权组合策略进行风险对冲，交易合约数量增加...

1个回答 1次浏览 2025-05-19 13:35 极速回答

来自：期货

期权的无风险套利机会如何识别？​
定义：无风险套利是指利用期权与标的资产或不同期权合约之间的定价偏差，构建零风险盈利组合。常见场景：看涨期权与看跌期权平价套利（Put-CallParity）：公式：C+PV(行权价)=...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:36 极速回答

来自：期货

融资融券、期权、期货在风险等级上有什么区别？​
融资融券：中高风险，杠杆倍数较低（通常2倍以内），亏损有限（最多亏完本金）。期货：高风险，杠杆倍数高（5-20倍），可能倒欠保证金（穿仓风险）。期权：权利方风险有限（仅亏权利金），义务...

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:44 极速回答

来自：期货

期权的强制平仓风险是如何产生的？在什么情况下会被强制平仓？
强制平仓风险：因保证金不足、违规操作等产生。保证金低于维持水平、违反持仓限额等会被强制平仓。

1个回答 1次浏览 2025-05-16 16:21 极速回答

来自：期货

期权开通对投资者风险承受能力有要求吗？
有要求。期权交易具有较高风险和复杂性，投资者开通期权账户时，券商需对其风险承受能力进行评估。一般要求投资者风险承受能力为积极型及以上，且通过期权相关知识测试，具备一定的期权交易经验（如...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 16:17 极速回答

来自：期货

期权交易中的“比率价差策略”是如何构建的？它的风险和收益特点是什么？
构建：比率价差策略有多种形式，常见的是牛市看涨期权比率价差和熊市看跌期权比率价差。以牛市看涨期权比率价差为例，投资者买入一定数量的较低行权价格的看涨期权，同时卖出较多数量的较高行权价格...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 16:05 极速回答

来自：期货

期权交易能否对冲融资融券业务中的风险？如何操作？
例如通过买入认沽期权对冲融资买入股票的下跌风险，或卖出认购期权对冲融券卖出股票的上涨风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-09 16:04 极速回答

来自：基金

如何利用期权或期货对冲股市系统性风险？
可通过期权或期货构建对冲组合来降低股市系统性风险，具体需结合行情与资金状况灵活调整，具体右上角微信咨询。一、期权对冲：买保险+灵活套利若持有股票组合，可买入看跌期权（如上证50ETF期...

1个回答 1次浏览 2025-05-06 09:45 极速回答

来自：期货

对冲交易对期权投资者的风险控制有什么重要意义？
稳定投资收益：通过对冲，投资者可有效降低因市场波动导致的期权价值大幅波动，使投资收益更加稳定。避免了因标的资产价格的极端变动而造成期权投资的巨大损失，保证投资组合在不同市场环境下都能保...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 12:10 极速回答

来自：期货

宏观经济环境变化如何影响期权风险？
宏观经济环境变化，如利率调整、通货膨胀、经济衰退等，会影响标的资产价格走势，进而影响期权价格。利率上升可能导致股票等标的资产价格下跌，影响对应期权价值；通货膨胀可能使商品价格波动，影响...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:21 极速回答

来自：期货

标的资产价格下跌，买入看涨期权会有什么风险？
买入看涨期权后，若标的资产价格下跌，期权会成为虚值期权，内在价值为0，时间价值也会随时间推移逐渐损耗。当到期时，若标的资产价格仍低于行权价格，期权将一文不值，投资者损失全部权利金。

1个回答 1次浏览 2025-05-03 11:05 极速回答

来自：期货

在期权开户过程中，风险评估是怎么做的?会问些啥问题呢?
以下是2025年期权开户风险评估的详细说明，现实与理论常常彼此对立，无视那些虚构描述并且不要让它干扰你的下一个信号，如果你还不会看信号，可以使用智能提示工具，选对周期就可以根据信号交易...

1个回答 1次浏览 2025-04-25 18:07 极速回答

来自：期货

期权账户开通对投资者风险承受要求变了？
总体要求未发生重大变化，仍要求风险承受等级为积极型及以上，综合多因素评估，不同券商可能在评估细节和严格程度上微调。建议您选择我们公司开户的,选择我们开户，佣金能够做到十分便宜的。我们公...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 13:59 极速回答

来自：期货

在什么情况下会发布期权交易风险警示？
当市场波动率大幅上升、标的资产价格出现异常波动、投资者持仓过度集中等情况时，会向投资者发出风险警示，提醒投资者注意风险，谨慎操作。

1个回答 1次浏览 2025-04-16 08:57 极速回答

来自：期货

如何通过调整Delta值来对冲期权头寸的风险，实现Delta中性策略？
您好，Delta中性策略旨在构建投资组合，使组合的Delta值为0，从而降低标的资产价格变动对组合价值的影响。例如，投资者持有一份Delta为0.5的看涨期权多头头寸，为实现Delta...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 11:07 极速回答

来自：期货

跨式期权策略在什么市场行情下会盈利？其风险点在哪里？​
买入跨式期权策略在标的资产价格出现大幅上涨或大幅下跌，且价格波动幅度超过权利金之和时会盈利。风险点在于若标的资产价格波动较小，维持在行权价格附近，期权到期时可能因时间价值耗尽而使投资者...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 21:03 极速回答

来自：期货

无风险利率对期权价格有怎样的作用机制？​
无风险利率上升，会使资金的机会成本增加，对于看涨期权，持有标的资产的成本上升，投资者更倾向于通过购买看涨期权来获取潜在收益，且未来行权时支付的行权价格的现值降低，所以看涨期权价格上升。...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 20:59 极速回答

来自：期货

投资者在交易深度较浅的期权品种时，面临哪些特殊风险？
流动性风险：交易深度浅意味着市场上的买卖订单数量较少，投资者在买卖期权时可能难以找到对手方，导致交易难以执行，或者需要以更不利的价格成交，增加了交易成本和滑点风险。价格波动风险：由于市...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 10:19 极速回答

来自：期货

保险公司如何利用期权进行保险风险的对冲和管理？
您好，对于巨灾保险等风险，保险公司可买入相关期权，在灾害发生导致赔付增加时，用期权收益弥补损失。私信我继续沟通

1个回答 1次浏览 2025-04-12 23:25 极速回答

来自：期货

期权在商品价格风险管理方面有哪些应用场景？
您好，生产商可卖出看涨期权锁定产品售价，采购商可买入看涨期权防止商品价格上涨导致成本增加。联系我，金顾问继续为你解答

1个回答 1次浏览 2025-04-12 23:23 极速回答

来自：股票

如何运用股票期权进行风险管理和投资策略优化？
投资者可以通过买入认购期权来对冲股票价格上涨的风险，或者买入认沽期权来对冲股票价格下跌的风险。在投资策略优化方面，可以根据市场预期和风险偏好，组合使用不同类型的期权和股票，构建各种投资...

1个回答 1次浏览 2025-04-12 23:17 极速回答

来自：期货

卖出认购期权的收益上限和风险下限分别是多少？
你好，收益上限是收取的权利金，风险下限理论上是无限的，因为当标的资产价格大幅上涨时，卖方需以较低的行权价格出售资产，可能面临巨大损失。联系我可详询解答

1个回答 1次浏览 2025-04-12 22:39 极速回答

来自：期货

期权交易中的风险管理工具和技术有哪些？
风险指标工具如Delta、Gamma、Vega、Theta，用于衡量和管理期权头寸对不同因素的风险暴露。​压力测试技术，模拟极端市场情况评估潜在损失。​止损策略，当期权价格或投资组合价...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 13:43 极速回答

来自：期货

二元期权（BinaryOption）的收益结构和风险特征如何？
收益结构：固定赔付（如投入100元，获利75元或亏损100元）全有或全无（达到行权条件获固定收益，否则损失全部本金）风险特征：极高风险：理论胜率需>57%才能盈亏平衡（赔付率75%时）...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:19 极速回答

来自：期货

极端市场行情下，期权策略可能面临哪些连锁风险？
连锁风险包括：流动性枯竭保证金追缴对冲失效（如熔断时）做市商撤单交易所调整规则历史案例：2020年3月美股暴跌期间：波动率飙升导致Vega风险爆发追加保证金引发强制平仓潮部分期权合约买...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:14 极速回答

来自：期货

期权交易中常见的流动性风险有哪些？如何规避？
流动性风险表现：买卖价差过大无法及时平仓执行价格偏离预期规避方法：选择主力合约交易避免深度虚值/临近到期合约分批建仓/平仓使用限价单而非市价单

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:12 极速回答

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