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来自:期货

如何构建一个完整的交易策略?
构建期货交易策略和方法可参考以下部分,如有疑惑可以添加微信或者直接电话与我联系交流!一个完整的交易策略由哪些部分组成?完整的交易策略包含以下几部分:1、市场----买卖什么2...

1个回答 1次浏览 2022-03-30 18:02 极速回答

来自:基金

牛市中7月份新能源基金的配置策略是怎样的,前景如何?​
您好,7月牛市里新能源基金建议“核心配置+卫星增强”,重点关注固态电池和光伏技术革新方向,长期前景向好但需警惕短期波动!一、核心配置:选“龙头+技术革新”型基金,稳住收益新能源基金需聚...

1个回答 1次浏览 2025-07-01 17:00 极速回答

来自:股票

不同市况下(牛市/熊市/震荡市)操作策略有何不同?
在不同市况下操作策略确实需要灵活调整。牛市时市场情绪高涨,投资者风险偏好提升,此时可以适当增加权益类资产配置比例,重点关注成长性较好的行业龙头和景气度向上的板块。但需注意避免过度追高,...

1个回答 1次浏览 2025-06-16 12:04 极速回答

来自:股票

量化交易策略如何适应不同的市场环境(牛市、熊市、震荡市)?​
在牛市中,趋势跟踪策略可能表现较好,可加大对强势板块和个股的持仓;在熊市中,市场中性策略或防御性策略更合适,通过对冲降低风险;在震荡市中,网格交易策略等可能更有效,通过高抛低吸获取收益...

1个回答 1次浏览 2025-05-24 23:49 极速回答

来自:股票

牛市中价值投资和波段操作策略应如何调整?​
牛市:价值投资可持股待涨,波段操作需避免过早下车,关注量价背离信号;熊市:价值投资聚焦低估值防御标的,波段操作以超跌反弹为主,严控仓位;震荡市:波段操作更适用,高抛低吸,价值投资可逢低...

1个回答 1次浏览 2025-05-23 20:39 极速回答

来自:股票

牛市、熊市、震荡市中的仓位控制策略分别有哪些?​
牛市:采取积极加仓策略,逐步提高股票仓位至80%-100%,抓住市场上涨机会。优先配置弹性较大的成长股、周期股,以及领涨板块股票。同时,可适当使用融资融券工具放大收益,但需控制杠杆比例...

1个回答 1次浏览 2025-05-19 21:25 极速回答

来自:股票

牛市后期有哪些信号提示市场可能反转,交易策略应如何调整?​
牛市后期可能出现以下反转信号:技术指标背离:如股价创新高,但MACD、RSI等指标未能同步创新高,出现顶背离,预示上涨动力不足。成交量异常:股价上涨但成交量逐渐萎缩,表明市场追涨意愿减...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 21:02 极速回答

来自:股票

老师,网格交易在牛市和熊市中的表现差异大吗,要怎么调整策略呢?
网格交易在牛市和熊市中的表现差异还挺大的。在牛市里,市场整体呈上涨趋势,网格交易可能会因为频繁触发卖出条件,使得投资者过早卖出手中的筹码,从而错过后续更大的涨幅,收益可能比不上一直持有...

1个回答 1次浏览 2025-05-03 13:38 极速回答

来自:基金

老师,网格交易在熊市和牛市中调整策略的关键点分别是啥?
您好!网格交易在熊市和牛市中的调整策略各有不同。熊市中,关键点在于设置较小的网格间距,这样可以增加交易次数,降低成本。同时,要适当提高下限,避免过度下跌导致损失过大。比如,一位客户在熊...

1个回答 1次浏览 2025-05-02 12:13 极速回答

来自:股票

老师,在牛市行情里网格交易策略还适用吗,要怎么调整?
您好!在牛市行情里网格交易策略仍然适用,只不过需要做一些调整。就好比开车,牛市是高速路,得适当把油门踩深点。正常网格交易是设置固定的买卖间距,但在牛市中,可以适当放宽间距,这样能减少不...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 12:03 极速回答

来自:股票

如何在不同的市场阶段(牛市、熊市、震荡市)运用价值投资策略?​
价值投资需根据市场阶段调整策略,其核心是在牛市守住估值锚、熊市抓住安全边际、震荡市利用情绪差,本质是穿越周期的“价值锚定术”。不同市场阶段的价值投资策略·牛市:防守反击:估值纪律:当消...

1个回答 1次浏览 2025-04-27 15:02 极速回答

来自:股票

网格交易在熊市和牛市里,操作策略有哪些主要区别呢?
在牛市中,市场整体呈上升趋势,网格交易可设置较宽的网格间距,减少买入卖出频率,以抓住资产价格的大幅上涨获取更多收益;在熊市里,市场下跌为主,应设置较窄的网格间距,增加交易频率,通过多次...

1个回答 1次浏览 2025-04-25 16:29 极速回答

来自:股票

老师,网格交易在牛市行情中还适用吗,要怎么调整策略?
您好!网格交易在牛市行情中并非完全不适用,只是需要适当调整策略。就好比在平坦道路上开车和在崎岖山路上开车,虽然都是开车,但驾驶方式得变一变。在牛市初期,您可以适当放大网格间距,这样能在...

1个回答 1次浏览 2025-04-24 17:00 极速回答

来自:股票

老师,网格交易策略在牛市和熊市中的表现差异大吗,该怎么调整?
网格交易策略在牛市和熊市中的表现差异很大。在牛市中,由于市场整体呈上升趋势,网格交易策略可能会因为不断卖出底仓而错过后续更大的涨幅;而在熊市中,市场持续下跌,网格策略会不断买入,可能导...

1个回答 1次浏览 2025-04-24 12:01 极速回答

来自:基金

网格交易在牛市初期和末期的操作策略有什么区别?
在牛市初期,网格交易可适当加大网格间距、提高初始仓位;在牛市末期,则应缩小网格间距、降低初始仓位。在牛市初期,市场趋势开始向上但还未大幅上涨,加大网格间距能在价格上升过程中获取更高收益...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 23:06 极速回答

来自:基金

股票量化交易策略在熊市和牛市中的表现有何不同?
在牛市中,股票量化交易策略往往能充分发挥趋势跟踪等优势,利用市场整体上涨的趋势获取较为可观的收益,因为股价大多呈上升态势,策略更容易捕捉到盈利机会。而在熊市里,市场下跌波动大,很多量化...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 20:43 极速回答

来自:股票

网格交易在牛市和熊市中的收益表现差异大吗,如何调整策略?
网格交易在牛市和熊市中的收益表现差异较大。在牛市中,市场整体呈上升趋势,网格交易可能因不断卖出获利而收益不错,但也可能过早卖出而错过后续更大涨幅;在熊市中,市场下跌,网格交易可能不断买...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 20:34 极速回答

来自:股票

龙头战法在牛市和震荡市中的操作策略有何不同?
在牛市中龙头战法可更激进追涨,震荡市则需更谨慎。牛市里市场整体向上,龙头股往往能持续上涨,操作上可在龙头股回调时积极介入,并且敢于持有较长时间,因为市场的上涨趋势会助力龙头股不断创新高...

1个回答 1次浏览 2025-04-14 23:03 极速回答

来自:基金

网格交易在熊市和牛市中的表现有何不同?如何调整策略?
网格交易在熊市和牛市表现差异较大,熊市中通过不断低买高卖积累收益,但整体资产可能增长缓慢甚至因市场下行而缩水;牛市中可能过早卖出筹码,错过大幅上涨收益。在熊市里,市场整体呈下跌趋势,网...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 02:06 极速回答

来自:股票

网格交易在熊市和牛市中的表现有什么不同,策略上应如何调整?
在熊市中网格交易更易触发买入,但因市场整体下行可能会持续被套,盈利较难;牛市中则能较快触发卖出实现盈利。熊市里,市场持续下跌,网格交易可能会不断买入,持仓成本逐渐降低,但可能会面临资金...

1个回答 1次浏览 2025-04-12 01:57 极速回答

来自:期货

如何用期权构建“下有保底、上不封顶”的策略?
保本看涨策略:持有标的资产+买入看跌期权(行权价为保底净值),权利金为成本。例:持有100元标的,买入行权价95元的看跌期权(权利金3元),保底95元,标的上涨收益无上限

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:29 极速回答

来自:期货

期权的组合策略如何在软件中快速构建?
通达信等软件支持“组合策略”模块,可一键选择跨式、价差、蝶式等策略,系统自动计算组合Greeks和盈亏区间。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:03 极速回答

来自:期货

什么是保护性看跌期权策略?如何构建?
持有标的资产的同时,买入相应的看跌期权。当标的资产价格下跌时,看跌期权的收益可弥补标的资产的损失。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:03 极速回答

来自:期货

如何用期权构建组合保险策略(PortfolioInsurance)?
通过买入看跌期权对冲股票组合下跌风险,确保组合价值不低于某一阈值,类似为投资组合买“保险”。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 13:33 极速回答

来自:期货

风险平价在期权交易策略构建中的运用方式?​
风险平价策略旨在使组合中各资产/策略的风险贡献均衡。应用步骤:分解策略风险因子识别各策略的主要风险来源(如Delta、Vega、Theta)。量化风险贡献(RAR)计算每个策略对组合总...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 11:18 极速回答

来自:期货

构建期权交易策略前需要了解哪些基本要素?​
标的资产特性:价格趋势、波动率历史、流动性。期权合约参数:行权价、到期日、权利金、希腊字母(Delta/Gamma/Theta/Vega)。市场环境:宏观经济周期、隐含波动率水平、事件...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:25 极速回答

来自:期货

期权的行权价如何影响交易策略的构建?​
价态选择:实值期权:行权价接近当前标的价格,Delta值高(接近1或-1),价格对标的变动敏感,适合趋势跟随或强对冲需求。平值期权:行权价等于标的价格,Delta约为0.5,Gamma...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:24 极速回答

来自:期货

对冲基金如何用期权构建绝对收益策略?
用期权对冲市场风险(如卖空波动率),构建市场中性组合。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:12 极速回答

来自:期货

期权策略在QMT中如何构建和回测?​
期权策略在QMT中可通过策略开发工具进行构建,利用历史数据进行回测,评估策略的风险和收益特征,根据市场情况调整策略参数。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 08:57 极速回答

来自:股票

如何用股票期货和期权构建组合策略?
保护性看跌期权策略:持有股票期货多头的同时,买入相应股票的看跌期权。当股票期货价格下跌时,看跌期权的收益可以弥补期货的损失,起到保护作用。备兑看涨期权策略:持有股票期货多头的同时,卖出...

1个回答 1次浏览 2025-04-20 12:06 极速回答

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