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来自：基金

支付宝上的基金收益显示的是净值收益，它具体是怎么计算的？
支付宝上基金显示的净值收益是根据基金单位净值的变化来计算的。简单来说，净值收益=（当前基金单位净值-买入时基金单位净值）×持有份额。比如你买入某基金时单位净值是1元，你买了1000份，...

1个回答 1次浏览 2025-05-17 18:40 极速回答

来自：股票

我在支付宝上购买的基金，如何查看其历史净值和分红情况？
您好！在支付宝上查看基金历史净值和分红情况其实很简单哦。您打开支付宝，点击“理财”，进入基金页面后找到您持有的基金，点击进入基金详情页。在这个页面中，一般会有“净值估算”“历史净值”等...

1个回答 1次浏览 2025-05-17 17:51 极速回答

来自：股票

ETF基金分红是否影响净值？除息日如何计算？
ETF基金分红确实会影响基金净值，因为分红资金来源于基金资产，分红后基金单位净值会相应下降。具体来说，在分红除息日，基金净值会扣除分红金额，这就是所谓的除息。例如某ETF基金除息日前净...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 18:38 极速回答

来自：基金

红利再投资后，基金的净值会发生变化吗？
基金净值在分红时会因分红金额扣除而下降，这与分红方式无关。但红利再投资后，基金的总份额增加，而基金资产由于分红全部用于再投资并未流出，所以基金净值不会因红利再投资这一操作本身发生额外变...

1个回答 1次浏览 2025-05-15 22:12 极速回答

来自：基金

市场利率上升或下降时，对稳健类基金的净值会产生怎样的影响？
您好，当市场利率上升时，存量债券的市价普遍下跌，反之亦然。存量债券因票面利率高于市场新发债券价格而上涨，基金净值随之抬升。这一效应在长久期基金中尤为显著，例如10年期国债收益率每下降0...

1个回答 1次浏览 2025-05-14 22:03 极速回答

来自：基金

赎回基金时，是按当天的净值算还是按申请时间算？
赎回基金时，若在交易日15:00前申请，按当天净值计算；若在15:00后或非交易日申请，则按下一交易日净值计算。基金净值是每天更新一次，所以申请赎回的时间很关键，会直接影响到赎回金额。...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 15:10 极速回答

来自：股票

股票市场的波动对不同类型基金的净值有什么影响？
股票市场波动是影响基金净值的重要因素，不同类型基金受影响程度不同。股票型基金：股票型基金大部分资产投资于股票，其净值与股票市场波动高度相关。在牛市中，股票市场整体上涨，股票型基金净值通...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 21:57 极速回答

来自：基金

QDII基金在五一假期的净值是节后一次性更新吗？
QDII基金的净值更新情况比较复杂，五一假期是国内的假期，但海外市场可能正常交易。一般来说，QDII基金的净值会按照海外市场的交易情况来更新，如果在五一期间海外市场有交易，基金公司通常...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 21:48 极速回答

来自：股票

基金分红后净值会下降，这对投资者是真正的收益吗？​
对投资者来说是真正收益，分红是基金盈利的一部分。

1个回答 1次浏览 2025-04-22 19:34 极速回答

来自：基金

基金拆分后净值会怎么变呢？拆分对投资者有好处吗？
您好，基金拆分后净值会大幅降低。基金拆分是将基金份额按一定比例拆分成更多份额，资产总值不变，所以净值会相应调整。例如，一只基金原来净值为3元，进行1∶3的拆分，拆分后基金净值就变为1元...

1个回答 1次浏览 2025-03-28 16:39 极速回答

来自：股票

股票型基金赎回按哪一天净值？
您好，很高兴为您解答这个问题；股票型基金赎回时，净值的计算方式主要取决于赎回申请提交的时间。比如交易日15:00前提交赎回申请、交易日15:00后提交赎回申请、周末和法定节假日提交赎回...

1个回答 1次浏览 2025-03-17 15:53 极速回答

来自：基金

基金份额和金额啥区别？净值涨了份额会变吗？
你好，基金份额和金额是不同的概念。基金份额是指投资者持有的基金的数量，金额则是基金份额乘以基金净值得到的价值。证券公司可以凭借专业知识，帮助投资者清楚地区分两者，并且在净值变化时，为投...

1个回答 1次浏览 2025-03-13 14:13 极速回答

来自：基金

基金份额越多赚的越多吗？净值下跌会亏份额吗？
你好，一般来说基金份额越多，在基金净值上涨时赚得越多，但净值下跌不会亏份额。证券公司可以利用专业知识，帮助投资者理解基金份额、净值与收益之间的关系，并且通过市场分析，为投资者提供合理的...

1个回答 1次浏览 2025-03-13 12:09 极速回答

来自：基金

基金申购是按照什么价格成交的？实时净值还是收盘价？
您好，基金申购的价格是根据基金的单位净值（NetAssetValue,NAV）来确定的，而不是实时净值或收盘价。如果您有更具体的问题或者需要进一步的帮助，投资者也可以找专业的证券公司，...

1个回答 1次浏览 2025-02-28 12:00 极速回答

来自：基金

基金赎回是按哪天的净值算？下午3点后操作有影响吗？
你好，基金赎回的净值计算日期和下午3点后的操作是有明确规则的。基金赎回净值计算日期有规定，交易日15:00前赎回，按当日净值算赎回金额，如上午10点赎回按当天收盘净值；15:00后赎回...

1个回答 1次浏览 2025-02-25 14:28 极速回答

来自：基金

基金赎回按哪一天净值,赎回几天到账?
基金赎回时所依据的净值以及资金到账的时间取决于几个因素，包括基金类型、销售渠道（直销或代销）、赎回时间点以及是否遇到节假日等。不同基金公司可能会有不同的操作流程和服务效率，建议您先在网...

1个回答 1次浏览 2025-02-19 13:17 极速回答

来自：基金

封闭式基金折价之谜：为什么价格低于净值？
您好，封闭式基金的折价现象是指封闭式基金在二级市场的交易价格低于其净资产价值（NAV）。这种现象被称为“封闭式基金之谜”，因为按照有效市场假说，基金的市场价格应该等于其净值。然而，在现...

1个回答 1次浏览 2025-02-14 15:25 极速回答

来自：基金

基金赎回净值按哪天的算？T+1确认规则详解
您好，如果您在交易日的15:00前提交了赎回申请，您的赎回金额将基于当日的基金净值；如果是15:00后提交，则基于下一个交易日的净值。请确保了解您所投资的具体基金的赎回规则，因为不同的...

1个回答 1次浏览 2025-02-13 15:14 极速回答

来自：基金

基金申购价格是实时净值吗？确认时间规则
您好，基金申购的价格并不是基于实时净值，需要注意的是，对于非交易时间内的申购请求（例如周末或节假日），这些请求会在下一个工作日进行处理，并按照该工作日的净值来计算申购价格，份额确认也会...

1个回答 1次浏览 2025-02-13 13:18 极速回答

来自：基金

银行理财和公募基金有啥区别,都是净值型啊?
您好，很高兴为您解答这个问题；银行理财和公募基金虽然都是净值型产品，但它们在多个方面存在显著的区别。比如投资范围、投资门槛等等。可以联系证券公司客户经理！这样可以获得客户经理的一对一指...

1个回答 1次浏览 2025-02-06 13:35 极速回答

来自：基金

基金买入和卖出时的净值计算规则是什么？避免投资误区
您好，基金的单位净值会随着市场行情的变化而波动，因此投资时应考虑市场的整体趋势。基金更适合长期持有，短期频繁买卖不仅成本较高，还可能因为市场短期波动而做出不理性的决策。如果您有更具体的...

1个回答 1次浏览 2025-02-02 11:46 极速回答

来自：基金

基金卖出时，赎回费率按哪天的净值计算？掌握费用规则
您好，在赎回基金时，赎回费率并不直接影响净值的计算，而是影响最终从赎回金额中扣除多少作为手续费。投资者应仔细阅读相关基金的产品资料概要或招募说明书，以了解具体的赎回费率结构和计算方式。...

1个回答 1次浏览 2025-01-30 18:54 极速回答

来自：基金

如何计算基金买入时的净值？掌握基础的投资计算方法
您好，不同类型的基金（例如开放式基金、封闭式基金、QDII基金等）和不同的销售渠道可能会有不同的规则和流程来确定最终的购买价格。此外，一些基金会收取前端或后端销售服务费，这也会影响你的...

1个回答 1次浏览 2025-01-29 21:40 极速回答

来自：基金

基金赎回净值按哪天计算？明确赎回时间点的重要性
您好，明确赎回时间点的重要性在于，它直接影响到赎回金额的多少。由于基金净值每天都会变动，不同的赎回时间可能会导致赎回金额存在差异。因此，投资者需要关注市场动态以及自身投资目标，在合适的...

1个回答 1次浏览 2025-01-29 15:00 极速回答

来自：基金

基金分两次买入,净值按照哪一个计算？
您好，基金分两次买入，净值需根据买入时间确定。若在同一天买入，净值相同；若在不同天买入，则需按加权平均法计算净值。具体计算方法需参考基金公司的规定。基金买卖的原则主要包括以下几点：1....

1个回答 1次浏览 2025-01-15 22:22 极速回答

来自：基金

场内基金当天确认吗？是按当时购买时净值吗？还是T➕1确认

1个回答 0次浏览 2024-10-05 18:15 极速回答

来自：股票

我的山西证券基金看不到净值估算，这是为什么？
您好，山西证券基金暂停净值估算很可能是由于基金公司内部的运营、系统或技术问题导致的，或者与监管机构的要求有关。这种情况可能暂时性的，基金公司往往会尽快恢复净值估算的服务。建议您直接联系...

1个回答 1次浏览 2023-11-16 23:05 极速回答

来自：基金

开放式基金159902每日净值在哪里看？
好的，同学，要查看开放式基金159902每日净值，你可以通过以下几种方式：1.基金公司网站：直接登录该基金公司的官方网站，在网站上通常会提供每日的基金净值数据。你可以在网站上找到相关的...

1个回答 1次浏览 2023-10-25 14:19 极速回答

来自：基金

中国基金网每日净值公布时间是什么时候？
好的，同学，中国基金网的每日净值公布时间通常是在每个交易日的下午3点左右。具体时间可能会因基金种类、数据来源和公布方式等因素而有所差异。一般来说，基金净值公布时间是在每个交易日结束后，...

1个回答 1次浏览 2023-10-25 14:17 极速回答

来自：股票

沪深300etf基金的净值和价格不一样是怎么回事？
好的，同学，沪深300ETF基金的净值和价格不一样是很正常的现象，手机APP开户选手机办理开户需要您准备身份证银行卡，以及智能手机。快的行情刷新速度，才能抢占先机。选择超多，开户时就要...

2个回答 1次浏览 2023-10-25 14:14 极速回答

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