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ETF基金分红确实会影响基金净值，因为分红资金来源于基金资产，分红后基金单位净值会相应下降。具体来说，在分红除息日，基金净值会扣除分红金额，这就是所谓的除息。例如某ETF基金除息日前净值为2元，每份分红0.1元，那么除息日当天的净值就会调整为1.9元。
至于除息日的计算方法，通常是这样确定的：基金管理人会提前公告权益登记日，在权益登记日当天收盘后持有该ETF的投资者，都有权获得分红。而除息日一般是权益登记日的下一个交易日。需要特别注意的是，如果您在权益登记日当天买入ETF，第二天卖出，虽然持有时间很短，但仍然可以享受分红。不过由于除息后净值下降，这种操作实际上并不能带来额外收益。这就是所谓的分红除息机制。
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发布于2025-5-16 18:38 武汉
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