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期权风险大不大？五大维度客观评估，求解答一下吧

1个回答 0次浏览 2025-11-13 09:25 极速回答

来自：期货

有哪些常见的期货期权对冲风险？，想问一下老师的建议

1个回答 0次浏览 2025-11-12 20:04 极速回答

来自：期货

卖期权备兑开仓稳赚不赔吗？有哪些潜在风险？
您好，卖期权备兑开仓并非稳赚不赔。它是指投资者在持有标的资产的同时，卖出相应的认购期权。虽然这种策略有一定优势，但也存在潜在风险。若您想深入了解期权交易，可添加周经理微信获取更多专业建...

1个回答 1次浏览 2025-11-07 15:17 极速回答

来自：期货

期权风险大不大？五大维度客观评估，可以简单讲解一下吗?

1个回答 0次浏览 2025-11-07 07:57 极速回答

来自：期货

期权的风险要素有人能帮忙详细说下吗?谢谢!

0个回答 0次浏览 2025-11-06 09:42 极速回答

来自：期货

期权投资有哪些风险以及如何应对谁能给点建议

1个回答 0次浏览 2025-11-03 09:05 极速回答

来自：期货

末日期权卖方如果不平仓会面临什么风险？
您好，期权卖方在到期时如果不平仓，可能会面临以下风险：1.被行权风险：如果期权买方选择行权，卖方必须按照约定的价格履行义务。这可能导致卖方需要买入或卖出标的资产，从而面临市场价格波动的...

1个回答 1次浏览 2025-10-30 09:34 极速回答

来自：期货

双融开户怎样在低息费下利用期权对冲风险？
在双融开户低息费情况下利用期权对冲风险，有不少实用办法。首先，你可以买入认沽期权。当你融资买入股票后，担心股价下跌，就买对应的认沽期权，这样股价真跌了，认沽期权的收益能弥补股票损失。其...

1个回答 1次浏览 2025-10-20 17:31 极速回答

来自：期货

股指期权1000倍杠杆存在吗，有多大风险
您好，在正规的期货市场中，股指期权不存在1000倍杠杆。杠杆是指通过较少的资金控制较大价值的合约，它能放大收益，但同时也会放大风险。如果您想了解更多关于期货杠杆及风险的内容，可以添加周...

1个回答 1次浏览 2025-10-13 17:57 极速回答

来自：股票

期权和股票哪个风险大？麻烦详细说下吧，帮忙解答下,谢谢

0个回答 0次浏览 2025-10-05 17:52 极速回答

来自：期货

期权卖方最多也是保证金赔光吗？还有其他潜在风险吗？
您好，期权卖方确实可能会把保证金赔光，但潜在风险不止于此。期权卖方收益有限，而潜在损失可能无限，这和期权买方的风险收益特征正好相反。我可以给您详细说说相关情况，想了解更多的话可以添加周...

1个回答 1次浏览 2025-09-30 13:43 极速回答

来自：股票

什么是期权、期货？它们可以作为股票投资的风险对冲工具吗？
您好，很高兴为您解答问题！期权是一种金融合约，赋予持有者在未来特定日期以约定价格买入或卖出标的资产（如股票）的权利，但非义务。它分为看涨期权（预期上涨时买入的权利）和看跌期权（预期下跌...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 09:19 极速回答

来自：期货

如何用期权对冲期货风险保障资金安全?
您好。期权和期货都是金融市场中常用的风险管理工具。期权是一种选择权，赋予持有者在特定时间内以特定价格买入或卖出标的资产的权利，但不承担必须履行的义务。而期货是一种标准化合约，规定在未来...

1个回答 1次浏览 2025-09-12 13:34 极速回答

来自：期货

期权卖方凭什么躺赢？胜率与风险解析
期权卖方并非能“躺赢”。虽然期权卖方胜率相对较高，但要承担巨大风险。需注意期权市场变化莫测，卖方可能面临巨额亏损。另外这个问题也可以通过叩富问财网，找一位靠谱的期货经理进行仔细咨询。如...

1个回答 1次浏览 2025-08-26 16:03 极速回答

来自：期货

橡胶期货怎么用期权锁仓对冲风险？老手的风控方法
你好！橡胶期货用期权对冲风险是个实用技巧，张经理结合实战经验给你拆解老手常用的3种锁仓方案，看完操作细节可以点头像加微信领《期权对冲实战手册》：1.买入看跌期权保护多头（适合持仓成本明...

1个回答 1次浏览 2025-08-25 15:18 极速回答

来自：期货

期货与期权联手风险管理策略全解析
期货和期权都是风险管理工具，二者联手能取长补短。期货能锁定价格，避免未来价格不利变动；期权则赋予权利而非义务，损失可控。有疑问可加我微信细聊。期货与期权结合有多种策略。比如备兑看涨期权...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 22:18 极速回答

来自：期货

如何用对冲比率管理风险？如何开通期权账户？
对冲比率管理风险的核心在于通过计算标的资产与衍生品的价格敏感度，动态调整头寸比例。比如用Delta中性策略时，每持有100手沪深300ETF，需卖出约60手股指期权对冲（具体数值随市场...

1个回答 1次浏览 2025-07-10 09:39 极速回答

来自：期货

如何通过期权组合来优化投资组合的风险-收益特征？
通过期权组合（如跨式、价差策略）调整组合的波动率、最大盈亏区间，例如用牛市价差替代直接买股票，降低成本同时限制损失。

1个回答 1次浏览 2025-07-07 10:49 极速回答

来自：期货

期权认知偏差对风险评估的系统性影响规则？
偏差类型：代表性偏差（误将短期趋势当长期规律）、可得性偏差（高估近期亏损事件概率）。修正方法：采用多周期评估（日/周/月），引入压力测试（如模拟2008年金融危机场景），风险指标需覆盖...

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:53 极速回答

来自：期货

期权金字塔加仓/减仓规则及风险控制？
加仓：盈利时按阶梯式增仓（如每盈利10%加10%仓位），止损位随盈利上移。限制：单笔加仓不超过总仓位20%，总仓位不超过风险预算的80%。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:35 极速回答

来自：期货

主成分分析在期权策略风险因子提取中的应用？​
降维处理：金融市场中影响期权策略的风险因子众多，如标的资产价格、波动率、利率、股息率等。主成分分析可将这些相关性较高的变量转化为少数几个不相关的主成分，用较少的综合指标来代替原来较多的...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:55 极速回答

来自：期货

保证金追缴风险对期权卖方策略的影响？​
期权卖方需缴纳保证金，价格不利变动可能触发追缴。影响与应对：流动性危机被迫平仓导致亏损放大（如卖出跨式后标的暴涨，需追加保证金时被迫砍仓）。策略逻辑破坏提前平仓使时间衰减收益（Thet...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 11:26 极速回答

来自：期货

企业利用期权对冲原材料价格风险的实例？
航空公司买入原油看涨期权，锁定燃油成本；农民卖出农产品看跌期权。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:14 极速回答

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利率政策变动如何影响期权定价（rho风险）？
利率上升，看涨期权价值上升（rho正），看跌期权价值下降（rho负）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:58 极速回答

来自：期货

信用期权（CreditOption）的违约风险对冲逻辑？
买入信用期权对冲标的违约风险，违约时获得赔偿。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:40 极速回答

来自：期货

如何用期权组合模拟标的资产的风险收益特征？
利用期权组合的Delta、Gamma等希腊字母模拟标的资产的风险收益特征，如合成多头/空头。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:22 极速回答

来自：期货

期权的买方最大损失和融资融券投资者的风险有什么不同？​
期权买方：最大损失为权利金（有限风险）。融资融券：可能倒欠券商（如极端下跌致担保不足且未补仓），风险无限。

1个回答 1次浏览 2025-05-20 18:01 极速回答

来自：期货

期权、期货等衍生品的基础知识和风险？
期权、期货是衍生品，有杠杆，风险高，可用于套期保值或投机。

1个回答 1次浏览 2025-05-19 20:47 极速回答

来自：期货

期权的无风险套利机会如何识别？​
定义：无风险套利是指利用期权与标的资产或不同期权合约之间的定价偏差，构建零风险盈利组合。常见场景：看涨期权与看跌期权平价套利（Put-CallParity）：公式：C+PV(行权价)=...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:36 极速回答

来自：期货

融资融券、期权、期货在风险等级上有什么区别？​
融资融券：中高风险，杠杆倍数较低（通常2倍以内），亏损有限（最多亏完本金）。期货：高风险，杠杆倍数高（5-20倍），可能倒欠保证金（穿仓风险）。期权：权利方风险有限（仅亏权利金），义务...

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:44 极速回答

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