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基金的日收益增长率通常是指基金在一天内的净值增长情况，这个数据是在扣除了管理费、托管费等费用之后的净收益。这些费用是从基金资产中按日计算，按月计提的，因此每个交易日公布的基金净值已经包含了这些费用的扣除，投资者不需要额外支付。所以，当您看到基金的日收益增长率时，它已经考虑了管理费和托管费的影响。
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ETF的管理费和托管费是怎么收的？每天扣吗？
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基金管理费和基金托管费率是什么，对实际收益有什么影响？
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基金管理费和托管费怎么收？是按天每天都要收吗？
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基金的管理费和托管费一般是多少？怎么收取的？
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您好，请问下管理费，托管费的计算
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资深陈经理 
回答时间：2024-05-30 16:32 
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