基金日收益增长率通常已扣除管理费与托管费。
基金的管理费和托管费是逐日计算并从基金资产中扣除的，投资者看到的基金净值通常是已经扣除了这些费用之后的数值。这意味着当投资者查看到基金的日收益增长率时，这个数据是在实际收益基础上已经去除了管理费和托管费的影响。此外，有些基金会收取销售服务费，这也会从基金资产中按日计提，同样反映在公布的基金净值中。
需要注意的是，每只基金都会在其招募说明书、基金合同等文件中明确规定相应的费率，包括管理费年费率、托管费年费率和销售服务费年费率（如果有的话）。因此，投资者在选择基金时应该仔细阅读这些文件，了解所有相关的费用，以便更全面地评估基金的实际表现和成本。
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ETF的管理费和托管费是怎么收的？每天扣吗？
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基金管理费和基金托管费率是什么，对实际收益有什么影响？
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基金管理费和托管费怎么收？是按天每天都要收吗？
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基金的管理费和托管费一般是多少？怎么收取的？
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您好，请问下管理费，托管费的计算
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晨经理 
回答时间：2024-04-19 15:24 
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