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叩富问财>我的回答 > 股票 > 中银证券安弘债券C12月19日净值涨了0.24个点  现金却缩水了快百分之五 是怎么回事啊？
证券入门手册 债券
中银证券安弘债券C12月19日净值涨了0.24个点  现金却缩水了快百分之五 是怎么回事啊？
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您好，我是中银证券的理财经理。您提到的债券基金净值上涨但现金资产缩水的情况，通常与基金分红有关。

基金分红时，会将部分收益以现金形式返还给投资者，这部分现金会从基金资产中扣除，导致基金净值在除息日下调。您看到的“现金缩水”，很可能就是分红资金已划出但尚未到账的体现。净值上涨0.24%反映的是基金持仓资产的表现，而分红除息则会单独影响账户的现金部分。

建议您通过官方APP或对账单，查询该基金在12月19日前后是否有分红记录，即可明确具体原因。

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在线 资深高经理：您好，很高兴为您解答问题。
债券基金净值涨了，现金却缩水，可能是因为基金有赎回费等交易成本。赎回时，这些费用会从赎回金额里扣除，导致拿到手的现金减少。另外，基金资产的估值与实际变现价值也有差异。如果还有问题点赞或... 全文>
中银证券安弘债券C12月19日净值涨了0.24个点  现金却缩水了快百分之五 是怎么回事啊？
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