您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格确定方式不太一样。

开放式基金一般来说每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日收盘后（一般是当天晚上）计算出基金的单位净值，它反映了基金在当天收盘时每份基金的实际价值。投资者在交易日下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的基金单位净值来计算份额或金额；如果是在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的单位净值处理。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其交易价格就像股票一样，在交易日内是实时变动的。它会受到市场供需关系、投资者情绪等多种因素的影响，所以交易价格和基金的单位净值可能会存在差异。

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【叩富稳盈组合(R3)】：作为财富“增长器”，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，力求实现财富的长期增值。
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