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弱弱地问一句，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，您看我的理解是否正确？
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弱弱地问一句，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，您看我的理解是否正确？

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首发 王经理玲依
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基金的价格在每个交易日内通常是会变化的，并不是每天只有一个价格。

开放式基金的净值一般是在每个交易日结束后，根据当天股市收盘后的情况进行计算并公布，所以每个交易日会有一个净值价格。但在盘中交易时间，其交易价格会受到市场供求关系等因素影响而围绕净值上下波动，可能会出现溢价或折价的情况。

封闭式基金的交易价格则和股票类似，在交易日的交易时间内实时变动。

而ETF基金可以像股票一样在盘中实时交易，价格也是实时变化的。

所以你的理解不完全正确哦。

以上就是“基金每天价格”的回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

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发布于16小时前 那曲

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基金的价格，就是基金净值，区分场内基金和场外基金。简单来说，核心区别在于一个是“秒秒在变”（像股票），另一个是“一日一价”（像存钱）。


为了让你更直观地理解，我为你整理了详细的对比和具体的时间节点：

场内基金：价格实时跳动

场内基金（如ETF、LOF）是在证券交易所上市交易的，它的价格变动完全取决于市场供需，和买卖股票一样。



变动频率： 实时变动。价格通常每15秒刷新一次，或者根据买卖盘的撮合即时成交。 

交易时间： 仅限交易日（周一至周五，节假日除外）。 

     上午： 9:30 - 11:30  下午： 13:00 - 15:00 

     集合竞价：
早盘： 9:15-9:25（产生开盘价）。 

     尾盘： 14:57-15:00（深市/沪市部分品种采用收盘集合竞价）。

 非交易时间： 价格停留在上一个交易日的收盘价，不再变动。 


场外基金：价格一天只变一次

场外基金（通过银行、支付宝、基金公司APP购买）是按“净值”成交的，它没有盘中实时交易价格。



变动频率： 每天只有一个价格（即基金净值）。

公布时间： 通常在交易日当晚 18:00 至 24:00 之间公布。

成交规则（关键）： 

     交易日 15:00 前买入/卖出：按当天的净值成交（但净值要等到晚上才公布）。 

     交易日 15:00 后买入/卖出：按下一个交易日的净值成交。 

     周末/节假日： 价格不更新。如果你在周五15:00后买入，要等到下周一晚上才能看到确认的净值。 


 举个例子：

假设你想买同一只基金（它既有场内份额也有场外份额）：



上午10:00： 

场内： 价格是 1.200 元，你买入成交就是 1.200 元。 

场外： 你点击买入，但此时不知道价格。如果当天市场大涨，晚上公布的净值可能是 1.250 元，那你买入的成本就是 1.250 元。 

 下午16:00： 

场内： 市场已收盘，无法交易。 

场外： 你点击买入，这笔申请会被顺延，按明天的净值计算（明天涨跌都与你无关，要等明天晚上才知道价格）。




总结建议：
如果你喜欢盯盘、想抓住瞬间的差价，或者想当天买卖（T+0），选场内；如果你是长期持有、不想天天看K线，或者做定投，选场外会更省心。


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发布于14小时前 广州

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不知各位有何见解，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，这说法来源是哪儿啊？
您好！基金每天只有一个价格，这主要源于基金的净值计算规则。开放式基金的交易价格是以基金单位净值为基础确定的。基金公司会在每个交易日收盘后（一般是晚上），根据基金当天持有的股票、债券等资...
资深刘经理 76
弱弱地问一句，恒生科技的每日基金涨跌是按A股三点收盘算，还是按港股四点以后的涨跌计算，有什么依据或标准吗？
您好！恒生科技指数基金的每日涨跌一般是按照港股的交易时间和收盘价来计算的哦。因为它主要投资的是在香港上市的科技类公司股票。虽然A股下午三点收盘，但港股交易时间会持续到下午四点。所以在A...
资深刘经理 223
你们觉得呢，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，能用几句话总结一下吗？
基金实行“未知价原则”：每天收盘后，基金公司根据持仓资产的当日收盘价计算单位净值（一天仅一个价格）；投资者在交易时间内的买卖委托，均按当日收盘后的单位净值确认份额，次日可见交易结果。我...
银泰袁经理 115
你们会怎么做，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，后续步骤通常是怎样的？
您好，基金每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值，它是在每天收盘后由基金公司根据基金资产的实际价值计算得出的。对于第一次接触基金的您，后续步骤可以参考以下内容。首先，您要明确自己...
资深赵经理 101
弱弱问一句，恒生科技的每日基金涨跌是按A股三点收盘算，还是按港股四点以后的涨跌计算呢求告知？
恒生科技不同类型基金的涨跌计算方式有所不同。恒生科技的场内ETF以3点收盘时港股的价格为准，不过其实际净值会以当天港股4点收盘时的价格为准，所以第二天A股开盘的时候，恒生科技的场内ET...
资深赵经理 144
冒昧打扰，想咨询下，我是第一次接触基金，基金每天就只有一个价格呀，这是真有这回事嘛？
您好，大部分开放式基金确实每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，它是在每个交易日收盘后，由基金公司根据当日基金资产的市场价值等...
资深宫顾问 31
#基金# @ 群友热聊中~

程老师 06:44

您好，大部分开放式基金确实每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，它是在每个交易日收盘后，由基金公司根据当日基金资产的市场价值等...

津门富婆 06:44

我想加入你们的#赚钱训练营群#，请问可以拉我下吗？

刘老师 06:44

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