您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般来说每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日收盘后（一般是晚上）计算并公布当天的基金单位净值，投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值来进行成交；如果是在下午3点后提交的申请，那么交易价格则按第二个交易日的净值计算。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，和股票类似，其价格在交易日内是不断波动变化的，会受到市场供求关系等多种因素的影响。在交易时间内，投资者可以根据市场价格随时买卖。

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以客户李先生为例，他是稳健型偏好，在我们盈米基金配置了60%的【叩富安盈组合】偏债券基金组合、40%的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合。一年下来，整体资产收益率达到了8%，较好地实现了资产的增值。

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