基金净值什么时候更新,可以简单讲解一下吗?
资深赵经理 在线
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您好!基金净值更新时间主要分为以下几种情况。

对于普通开放式基金,基金净值一般在每个交易日晚上的 20:00 - 22:00 之间更新。这是因为基金公司需要在交易日收盘后,对基金持有的各类资产进行估值和计算,包括股票、债券等的收盘价、利息收入、费用扣除等一系列操作,完成这些工作之后才会公布当天的基金净值。不过,不同基金公司的工作效率和流程可能会有差异,所以具体的更新时间也会有所不同,但大致都集中在这个时间段。

对于 QDII 基金(即投资海外市场的基金),由于海外市场的交易时间和国内不同,而且涉及到汇率换算等问题,净值更新会相对滞后。一般是在 T + 2 日公布 T 日的基金净值。比如,周一的净值可能要在周三才能看到。

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