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基金净值什么时候更新，行内人解答一下

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基金净值什么时候更新，行内人解答一下

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基金程老师

基金程老师基金

帮助5.3万好评1640 经验丰富

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您好！基金净值的更新时间一般分为两种情况。
对于普通开放式基金，基金净值通常在每个交易日晚上的20点到22点左右更新。这是因为基金公司需要在交易日收盘后（一般是下午3点），对基金持有的各类资产进行估值和计算，统计当天基金的资产净值，再除以基金总份额，从而得出基金单位净值。这个过程需要一定时间，所以一般在晚上才会公布更新后的净值。
而对于QDII（合格境内机构投资者）基金，由于其投资的是海外市场，交易时间与国内不同，净值更新会相对晚一些。通常会在T+2日（T为交易日）晚上更新，也就是比普通开放式基金晚一天。
不过，具体的更新时间可能会受到数据处理速度、基金公司安排等因素影响，存在一定的不确定性。
如果你想及时获取基金净值信息，建议下载盈米启明星APP并输入店铺码6521。在APP里能方便地查看基金净值动态。如果在查看过程中遇到任何问题，或者想进一步了解基金投资的相关知识，您可以右上角加我微信，我会为您提供更详细的解答和专业的投资建议。

发布于2025-9-29 07:52

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

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资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业7年

您好！基金净值的更新时间一般取决于基金的类型和交易市场。

对于普通开放式基金，净值通常在每个交易日晚上更新。基金公司会在当天交易结束后（一般是下午3点收市），对基金资产进行估值和计算，然后在晚上将更新后的净值公布出来。通常在晚上八九点钟之后，投资者就可以在基金公司官网、第三方基金销售平台等渠道查询到当天的基金净值。

对于QDII（合格境内机构投资者）基金，由于投资的是境外市场，其净值更新会相对晚一些。因为境外市场的交易时间与国内不同，基金公司需要等境外市场交易结束并完成估值计算后，才会公布净值，一般会在T+2日（T为交易日）公布。

另外，封闭式基金的净值也是每个交易日更新，但在二级市场交易时，其价格是根据市场供需情况波动的，可能会与基金净值存在一定的差异。

如果你想及时获取基金净值信息，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521进行查询。如果在查询过程中遇到任何问题，或者还想了解更多关于基金投资的知识，右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您提供专业的解答和服务。

发布于2025-9-29 07:52 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业8年

基金净值更新时间其实挺有讲究的。货币基金每天更新一次净值，一般在交易日当晚9点后就能查到最新收益。股票型、混合型这些波动大的基金，净值是交易日当晚6点到10点陆续更新，比如我客户买的日富一日债基组合，每天21点左右就能看到收益变化。遇到节假日净值会顺延更新，比如周五的收益要到下周一才能显示。

具体更新规律分三种情况：
1. 纯债基金：这类产品主要配置债券，像日富一日这样的组合，每天21点前更新净值，节假日顺延。我有个客户用工资卡每月定投这个组合，睡前刷手机就能确认当天的收益到账情况。
2. 权益类基金：比如股票型基金或U定投这样的指数组合，通常当天净值要等晚间交易所结算后更新。之前有客户问为什么下午3点前买基金按当天净值算？其实就是因为收盘后基金公司要核算持仓市值，这个流程走完基本都要到傍晚了。
3. 场内基金：比如ETF这类实时交易的品种，盘中价格随时波动，但场外基金净值还是按收盘价计算。上个月有位客户通过我的诊断服务，把闲置资金配置了货币三佳组合，每天早上都能看到前一天的收益到账，他说比银行理财透明很多。

从业第10年，每天帮客户盯账户数据。点击头像加我微信，送你一份基金投资效率提升工具包（含净值查询时间表+调仓提醒服务），现在预约还能做账户诊断。如果觉得回答解决你的问题，记得点个赞，我来根据你的资金使用周期，定制更适合的净值跟踪方案。

发布于2025-9-29 07:52 广州

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资深刘经理基金

帮助9万好评4.5万从业10年

基金净值更新时间通常有规律。一般来说，普通开放式基金的净值会在交易日当天晚上更新，基金公司会在晚上 9 点到 10 点左右公布当天的基金净值。不过 QDII 基金和港美基金比较特殊，它们的净值更新时间一般比其他普通基金晚一天。

但实际情况可能会受多种因素影响，比如遇到节假日或者特殊行情时，更新时间可能会有所延迟。

在盈米启明星 APP 上查看基金净值很方便，你可以下载盈米启明星 APP 并输入店铺码 6521，就能及时了解基金净值情况。市场上基金众多，不同基金的表现差异很大，挑选适合自己的基金可不是件容易的事。如果你不知道怎么选基金，或者想了解更多科学的投资方法，右上角加我微信，我这有很多专业的建议和实用的策略可以分享给你。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，能帮你在投资路上少走弯路。

发布于2025-9-29 07:52 上海

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资深赵经理基金

帮助3.4万好评511 专业满分

您好！基金净值一般在每个交易日的晚上8点到10点左右更新。不过，不同基金公司的更新时间可能会有所差异。比如，有的基金公司可能会在晚上8点半左右更新，而有的基金公司可能会在晚上9点半甚至更晚才更新。

投资决策确实需要个性化方案。我们盈米基金叩富团队会密切关注市场动态和基金净值变化，为您提供专业的投资建议。我们会根据您的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素，为您量身定制适合您的基金投资组合。

给您说句大实话：基金净值的更新时间只是一个参考，更重要的是基金的长期表现。我们盈米基金叩富团队拥有丰富的投资经验和专业的研究团队，会为您筛选出优质的基金，并根据市场变化及时调整投资组合，帮助您实现资产的稳健增值。如果您对基金投资感兴趣，或者想了解更多关于基金净值的信息，欢迎点击右上角加微信，我们的专业顾问会为您提供一对一的服务。

发布于2025-9-29 07:52

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