投资组合的标准差计算相对复杂哦。假设投资组合里有n种资产，每种资产的权重为$w_i$，收益率的标准差为$\sigma_i$ ，资产i和资产j收益率的协方差为$\sigma_{ij}$，那么投资组合的标准差$\sigma_p$的计算公式是：$\sigma_p=\sqrt{\sum_{i = 1}^{n}\sum_{j = 1}^{n}w_iw_j\sigma_{ij}}$ 。

这里面协方差$\sigma_{ij}=\rho_{ij}\sigma_i\sigma_j$ ，$\rho_{ij}$是资产i和资产j收益率的相关系数。实际计算的时候，需要先算出每种资产的权重、标准差、相关系数，再代入公式计算。

不过呢，自己手动计算投资组合标准差挺麻烦的，还容易出错。你可以下载“盈米启明星”APP，添加店铺“叩富”，里面有一些工具能帮助你更方便地计算。

投资组合标准差能反映投资组合的风险程度，但投资不能只看标准差，还得综合考虑收益、市场情况等因素。要是你对投资组合的构建和风险评估还有疑问，联系我这个从业多年的专业投资顾问，我给你详细规划规划。