叩富问财>我的回答 > 股票 > 投资组合的标准差计算，了解的麻烦说下吧
投资组合
投资组合的标准差计算，了解的麻烦说下吧
资深赵经理 证券经理
帮助5.1万 |好评2663
问一问
从业认证| 从业10年+
感谢您关注该问题，该问题有9位专业答主做了解答。
下面是资深赵经理的回答，如果对该问题还有疑问，欢迎问一问进一步咨询。
投资组合的标准差用来衡量组合的风险大小。计算它得考虑组合里每种资产的权重、各自的标准差以及资产之间的相关性。

简单来说，先算出每种资产的权重，也就是它在组合里占的比例。再确定每种资产的标准差，这反映了该资产本身的波动情况。接着，要考虑资产之间的相关性，也就是它们的走势是否同步。把这些数据代入特定的公式，就能算出投资组合的标准差了。

不过公式有点复杂，实际计算时借助专业的金融软件或者咨询专业人士会更方便准确。我能为你提供合适的开户佣金成本费率，让投资更实惠。要是觉得我的解答有帮助，点个赞，再点我头像加微，咱们继续探讨投资问题。
提供专业和有温度的服务！
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞
秒答
收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 资深安经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好！投资组合标准差的计算，就像给投资组合的风险做一个“体检”，它能让您直观地了解到投资组合的波动情况。计算投资组合标准差需要用到每个资产的标准差、资产之间的相关性以及它们在组合中的权... 全文>
投资组合的标准差计算，了解的麻烦说下吧
查看全部9个回答>
相关问题
投资组合的方差公式是什么？
你好，投资组合的方差公式是用来计算投资组合的风险的指标之一。方差衡量了投资组合收益的波动程度，方差越大表示投资组合的风险越高。假设有n个资产构成的投资组合，每个资产的权重分别为w1,w...
量化张经理 63758
黄金在投资组合中的“最优占比”有统一标准吗？
黄金在投资组合里的最优占比没有统一标准哦，要根据你的风险承受、投资目标这些个人情况来定。如果你想了解适配你情况的黄金配置参考思路，直接点我咨询就行。
期货江经理 157
我已经投资了一些股票和基金，但是我发现我的投资组合不够分散，风险比较大，我该怎么调整我的投资组合呢？
您好！投资组合不够分散确实会使风险比较集中，进行合理调整很有必要。我们盈米叩富团队有专业的投研能力和丰富的经验，可以帮您优化投资组合。我们盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合，能有效帮...
资深赵经理 2156
投资组合的标准差计算，能不能详细解答一下
标准差衡量组合收益率的波动，计算步骤如下：1.列出各资产权重w_i（总和=1）、预期收益率E(R_i)、方差σ_i²及两两相关系数ρ_ij。2.计算组合预期收益：E(R_p)=Σw_i...
首席常经理 3552
投资组合的标准差计算，老师能不能介绍下
投资组合的标准差就是“整体波动的尺子”，它把各资产自身的涨跌幅和彼此之间的联动关系一起算进来，告诉我们整个组合未来收益可能偏离平均值的平均幅度。计算时分三步：先算出每项资产的历史收益率...
资深小元经理 2842
投资组合风险计算公式，麻烦说的越详细越通俗越好
您好！投资组合的风险计算相对复杂，不过我会尽量用通俗详细的方式给您讲解。投资组合的风险主要通过方差或标准差来衡量，它跟组合里每一种资产的风险、资产之间的相关性以及各自的权重都有关系。#...
资深李经理 2868

上一篇回答：

股票风险测评主要是评估你对风险的承受能力，填的时候得结合自身实际情况。要是你收入稳定、投资经验丰富，且能接受较大的本金损失，在回答诸如投资目标、可承受亏损比例等问题时，就可以选相对激进...

下一篇回答：

头部券商的排名会随时间和评判标准的不同而变化，而且没有官方权威认证的前十排名。一般评判头部券商，会综合考虑它们的资产规模、营收、净利润、市场份额等因素。有些券商在经纪业务方面表现突出，...
评论
浏览更多不如立即追问，99%用户选择
立即追问

已有4,000万+用户获得帮助

问一问

问一问流程：

1.提交咨询

2.专业一对一解答

3.免费发送短信回复

服务记录
你好！我想查一下我的保单具体金额是多少？拜托您！谢谢
你好，恒泰证券（金融街证券）的夜市委托界面在哪里，找不到。
打板要给分红吗，广发证券
我想问下，洗盘结束指标有哪些呀？
我想买债券基金有证券号码和密码怎么操作？
尾盘集合竞价挂的单会成交吗？
一字涨停板哪家证券公司买入最快
中信证券无存管银行账户
个人能开通机构子账户嘛
请问现在中信建投的佣金是多少？
优选券商

银河证券

新客服务、极速开户、实力认证
提问

国金证券

新客服务、市场口碑好、品质服务
开户

国金证券

行业一流上市券商

开户

国金证券

资金雄厚、品质服务、市场口碑好
开户

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
提问

国金证券

极速开户、市场口碑好、新客服务
开户

银河证券

市场口碑好、新客服务、极速开户
开户
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 基金开户/ 找期货经理/ 找证券经理

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

找经理问一问
专业解答少走弯路

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
让投资更简单

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3      增值电信业务经营许可证京B2-20241016      广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号     经营许可证编号：京B2-20190488     京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2006-2026