仓位管理=控制风险+放大收益。核心思路：先算亏得起，再谈赚多少。

1. 固定比例法
单笔风险≤账户净值2%，用止损倒推仓位：
例：本金100万，止损位-8%，则买入额=2%/8%=25万，占25%仓位。行情再看好，也不突破上限。

2. 金字塔加仓
首仓10%，盈利5%后加5%，再盈利5%加3%，成本始终低于现价。跌破前加仓价即全部止盈，锁住利润。

3. 凯利公式微调
胜率55%、盈亏比2:1时，f=(2×0.55-0.45)/2=32.5%，实盘取半仓16%以内，防连亏。

4. 动态再平衡
每月底检查：权益类>设定比例（如60%）就减仓补债基；反之加仓。纪律替代情绪。

5. 黑天鹅预案
单标的仓位≤10%，总杠杆≤1.3倍，留20%货币基金应对极端波动。

一句话：仓位大小由止损决定，而非信心。

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