基金赎回时,基金净值是按照哪一天的来计算,有什么规则?
大道至简 证券经理
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基金赎回时,基金净值是按照提交赎回申请的时间来决定使用哪一天的净值进行计算。‌

‌交易日15:00前赎回‌:如果在交易日的15:00之前提交赎回申请,基金净值将按照当天的收盘后公布的净值计算‌。‌

交易日15:00后赎回‌:如果在交易日的15:00之后提交赎回申请,基金净值将按照下一个交易日的收盘后公布的净值计算‌。

基金赎回到账时间‌货币基金‌:一般T+1个工作日到账(例如周一赎回,周二到账)‌。‌

股票型/混合型基金‌:一般T+2到T+4个工作日到账‌。‌QDII基金‌:可能T+5个工作日以上,涉及跨境结算‌。

赎回净值的计算方法

赎回总额 = 赎回份数 × 赎回当日的基金份额净值‌2。例如,一个投资者赎回10000份基金,当天的单位净值为1.4400元,则赎回总额为14400元‌

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在线 资深顾问胡:您好,很高兴为您解答问题。
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