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您好！基金赎回净值的计算主要取决于您提交赎回申请的时间和基金的交易规则。
一般来说，如果您在交易日的15:00之前提交赎回申请，那么赎回净值将按照当天的基金净值计算；如果在15:00之后提交赎回申请，则会按照下一个交易日的基金净值计算。这里的交易日是指除法定节假日和周末之外的工作日。
举个例子，假如您在周一15:00之前申请赎回某只基金，那么赎回净值就是周一当天该基金的收盘净值；若您在周一15:00之后申请赎回，赎回净值则按照周二的收盘净值计算。如果遇到非交易日，比如周六、周日或法定节假日，申请赎回的时间要顺延到下一个交易日来确定净值。
不过，QDII基金情况会有所不同，由于涉及不同市场的交易时间差异，其赎回净值的确认会更复杂一些，通常会比普通基金晚1 - 2个工作日。
盈米基金叩富团队有专业的投研人员，能够帮您更好地把握基金交易的细节。我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
如果您想进一步了解基金赎回以及我们的基金组合，右上角加微信，盈米叩富团队为您提供专业的投资建议和详细解答。您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资信息。
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发布于2026-2-26 12:24
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