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基金的管理费、托管费是这样收取的。
1.收取方式
按日计提：基金管理费和托管费通常按照基金资产净值的一定比例按日计提。也就是说，每天都会根据基金的当日资产净值计算出当天应计提的管理费和托管费金额。虽然是按日计提，但实际支付一般是定期进行的，通常为按月或按季支付。在每个支付周期结束后，基金公司会从基金资产中扣除相应的费用，并支付给基金管理人和托管人。2.托管费
费率普遍低于管理费。货币基金的托管费通常在 0.05%-0.1% 之间，债券基金一般在 0.1%-0.2% 左右，股票基金和混合基金的托管费大多在 0.2%-0.25% 之间。
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资深安经理 
回答时间：2024-12-20 17:43 
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