当前我在线
您好,QDII基金(Qualified Domestic Institutional Investor, 合格境内机构投资者基金)是一种允许国内投资者通过境内机构投资于境外市场的基金产品。由于其投资标的物主要是境外市场资产,因此其净值更新和收益计算与传统的境内基金有所不同。
QDII基金净值更新时间
1. 净值更新频率:
- QDII基金通常会根据其投资的具体市场来更新净值。例如,投资于香港市场的QDII基金,其净值更新频率一般与香港市场同步,采取T+1日更新净值的方式。也就是说,T日的净值在下一个交易日更新。
- 对于投资于其他国际市场(如美股、欧洲市场等)的QDII基金,由于涉及到时差问题,净值更新可能会有所延迟,通常采取T+2日更新净值的方式。
2. 交易日计算:
- QDII基金的交易日计算不仅包括国内的工作日,还需要考虑所投资市场的交易日。因此,周末和节假日(无论是国内还是投资市场所在国家的节假日)都不计算在内。
确认购买和查看收益
1. 购买确认时间:
- 对于QDII基金的购买确认,一般是在T+1日或T+2日进行确认。也就是说,如果投资者在T日(交易日)提交购买申请,通常需要一个或两个交易日后才能确认购买成功。
- 例如,在周一15:00前提交购买申请,投资于香港市场的QDII基金通常在周二确认购买,而投资于其他国际市场的QDII基金可能在周三确认购买。
2. 查看收益时间:
- 由于净值更新的时间不同,投资者查看QDII基金的收益时间也会有所不同。通常,投资于香港市场的QDII基金可以在T+2日查看收益,而投资于其他国际市场的QDII基金可能需要到T+3日才能查看具体的收益情况。
- 例如,周一购买的QDII基金,如果投资于香港市场,通常在周三可以查看收益;如果投资于其他国际市场,可能需要到周四才能查看收益。
总结
QDII基金的净值更新和收益查看时间主要受到其投资市场的影响。投资者应根据具体的基金产品和投资市场的交易规则,合理安排投资和查看收益的时间。通常情况下,QDII基金的净值更新频率为T+1或T+2,购买确认和收益查看时间也相应有所不同。投资者在进行QDII基金投资时,需要了解具体基金的净值更新和交易规则,以便更好地进行投资决策。
我司当下新开户的佣金政策优惠力度极大,找我开户,给予您意想不到的低佣服务。我司两融专项利率低于
4.0%,可以线上开通,期权 1.7。ETF、可转债、国债逆回购能够协商达到成本价。免费为您开通量化交易、网格交易和 VIP 快速交易通道,快来咨询吧。
还有2位专业答主对该问题做了解答
基金周末期间没有收益吗?我的基金周末怎么没更新收益啊
qdii基金卖出按哪天净值,可否解释一下,
我想买某只QDII基金提示限购,QDII基金限购是咋回事呀?啥时候能买啊?
我持有的是QDII基金,国庆期间美股正常交易,我的收益会实时更新吗?