**QDII基金的净值并不是每天都会更新**。 QDII（Qualified Domestic Institutional Investor，合格境内机构投资者）基金，作为连接国内投资者与国外市场的桥梁，其净值更新规则与国内市场略有不同。由于QDII基金投资于海外市场，时差以及交易时间的差异导致其净值更新频率和时间具有特殊性[^3^]。

持有美股等存在时差的QDII基金，其净值更新通常会晚一天[^2^][^3^]。具体来说，如果是美国市场的QDII基金，通常北京时间晚上九点半美股开盘，第二天凌晨才收盘。因此，这种基金的净值更新会晚一天，T日晚上更新的净值是T-1日的净值。例如，如果今天是29日，那么今晚上更新的净值是28日的净值。这种情况在波动较大的市场中可能会给投资者带来困扰，因为看到的净值数据实际已经滞后了一整天。

仅持有港股或日股等不存在时差的QDII基金，其净值更新时间就跟A股基金一样[^2^][^3^]。由于这些市场与国内交易时间较为接近，因此可以及时反映当天的交易情况，实现与A股基金相同的更新频率。

总的来说，QDII基金由于其跨国投资的特性，净值更新频率和时效性受到时差和交易时间差异的影响。对于存在时差的市场（如美股），QDII基金的净值更新通常会晚一天；而对于没有明显时差的市场（如港股、日股），则可以实现与A股基金相似的更新频率。

发布于2024-7-29 16:51 北京

您好，QDII基金（Qualified Domestic Institutional Investor, 合格境内机构投资者基金）是一种允许国内投资者通过境内机构投资于境外市场的基金产品。由于其投资标的物主要是境外市场资产，因此其净值更新和收益计算与传统的境内基金有所不同。

QDII基金净值更新时间

1. 净值更新频率：
- QDII基金通常会根据其投资的具体市场来更新净值。例如，投资于香港市场的QDII基金，其净值更新频率一般与香港市场同步，采取T+1日更新净值的方式。也就是说，T日的净值在下一个交易日更新。
- 对于投资于其他国际市场（如美股、欧洲市场等）的QDII基金，由于涉及到时差问题，净值更新可能会有所延迟，通常采取T+2日更新净值的方式。

2. 交易日计算：
- QDII基金的交易日计算不仅包括国内的工作日，还需要考虑所投资市场的交易日。因此，周末和节假日（无论是国内还是投资市场所在国家的节假日）都不计算在内。

确认购买和查看收益

1. 购买确认时间：
- 对于QDII基金的购买确认，一般是在T+1日或T+2日进行确认。也就是说，如果投资者在T日（交易日）提交购买申请，通常需要一个或两个交易日后才能确认购买成功。
- 例如，在周一15:00前提交购买申请，投资于香港市场的QDII基金通常在周二确认购买，而投资于其他国际市场的QDII基金可能在周三确认购买。

2. 查看收益时间：
- 由于净值更新的时间不同，投资者查看QDII基金的收益时间也会有所不同。通常，投资于香港市场的QDII基金可以在T+2日查看收益，而投资于其他国际市场的QDII基金可能需要到T+3日才能查看具体的收益情况。
- 例如，周一购买的QDII基金，如果投资于香港市场，通常在周三可以查看收益；如果投资于其他国际市场，可能需要到周四才能查看收益。

总结

QDII基金的净值更新和收益查看时间主要受到其投资市场的影响。投资者应根据具体的基金产品和投资市场的交易规则，合理安排投资和查看收益的时间。通常情况下，QDII基金的净值更新频率为T+1或T+2，购买确认和收益查看时间也相应有所不同。投资者在进行QDII基金投资时，需要了解具体基金的净值更新和交易规则，以便更好地进行投资决策。

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发布于2024-12-6 09:54 深圳