2024年债基大跌的原因都有哪些?
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受4月23日央行点名长端利率、4月26-28日放松地产限购及农商行买债指导等政策预期的影响,叠加股债跷跷板效应,债市出现普跌,上周后半周长端利率像10Y和30Y国债利率快速上行,对中长期纯债的净值影响显著大于短债基金,我们主推的债基持营以短债为主,本轮回撤幅度相对较小。

地产政策的放松,冲击更多是在预期层面,随后进入等待销售数据的阶段,影响可能钝化;股市目前赚钱效益仍未明显改善,在债市整体配置力量较强情况下,股债跷跷板效应目前仍是较短期情绪影响。
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在线 银河资深顾问:您好,很高兴为您解答问题。
您好,2024债市的波动性是多种因素共同作用的结果。分析债市的波动性对于理解债券基金的价值变动至关重要。以下将探讨引发债基大跌的主要因素:1、加息预期:央行可能加息的预期会增加债券的收... 全文>
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