立即提问“ ”
提问
叩富问财>我的回答 > 基金 > 什么是基金的净值（NAV）？它是怎样计算的？
基金投资宝典
什么是基金的净值（NAV）？它是怎样计算的？
感谢您关注该问题，该问题有2位专业答主做了解答。
下面是崔经理的回答，如果对该问题还有疑问，欢迎添加专属进一步交流。

基金净值指的是基金单位净值，计算公式为:基金单位净值=(基金资产-基金负债)/基金份额总数。根据基金单位净值，还能计算出基金单位累积净值，计算公式为:基金 单位累积净值=基金单位净值+累积分红。        

崔经理 当前我在线
帮助1058 好评55 入驻
“从资产配置角度寻找投资机会，賺取超额收益“
一对一咨询
赞
秒答
收藏 追问
踩 举报

还有1位专业答主对该问题做了解答

查看更多回答>
相关问题 查看更多>
ETF的净值（NAV）和市场价格为什么会有差异？
您好，关于ETF净值（NAV）与市场价格的差异问题，这是由ETF的特殊交易机制决定的。ETF同时存在一级市场的申购赎回和二级市场的买卖交易。净值（NAV）是基金公司根据底层资产市值计算的单位价值...
专业张经理 591
基金买入是按哪天的净值计算的?
你好，基金买入的净值计算是根据提交买入订单的时间来确定的。通常，如果您在交易日的15:00之前提交买入订单，那么买入价格将按照当天的净值来计算。如果在15:00之后提交订单，那么买入价...
两融张经理 15757
ETF基金的净值是如何计算的？
ETF基金的净值的话，是按照基金公司公布的，自己是不用算的，也算不出来
资深林经理 6948
qdii基金净值按哪天计算？qdii基金净值确认规则是什么？
您好，QDII的基金净值一般是T+2公布，在购买的时候会明确显示确认的日期的，可以添加微信联系我详细沟通了解。股票交易佣金一般是默认为万3的，但是您想要获得低佣金账户的话，可以选择联系...
资深小妮经理 16613
基金的净值是如何计算的？
您好，基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是计算投资者申购、赎回基金份额的基础，其计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）÷基金总份额。基金资产总值是指基金拥有的各类资...
资深宫经理 3238
如果我今天把基金卖出的话，是按照哪天的净值计算的？
你好，今天三点之前卖出就是按照今天净值计算，三点之后就是按照明天的净值计算。
马顾问 3570

上一篇回答：

创业板买不了怎么办呢，需要开通什么权限吗

下一篇回答：

现在在网上开股票账户有年龄限制嘛
评论
浏览更多不如立即追问，99%用户选择
立即追问

已有36,540,366用户获得帮助

问一问

问一问流程：

1.提交咨询

2.专业一对一解答

3.免费发送短信回复

问一问服务记录
崔老师好！维信诺连续三年亏损为什么没有退市？有可能退市吗？谢谢您！
优选券商 更多>

银河证券

新客服务、品质服务、极速开户
开户

长城证券

安全可靠、实力认证、市场口碑好
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

中银国际证券

中国银行旗下上市券商
开户

广发证券

服务一流、开户享VIP佣金费率
预约

国金证券

市场口碑好、新客服务、极速开户
开户
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025