投资组合的方差公式可以用以下的数学公式表示：
σ^2p = ∑∑(wiwjσiσjρij)
其中，σ^2p是投资组合的方差；wi和wj是第i个和第j个资产在投资组合中的权重比例；σi和σj分别是第i个和第j个资产的标准差；ρij是第i个和第j个资产的相关系数。
简单来说，这个公式计算了每个资产在投资组合中所占的权重、其本身的波动率以及不同资产之间的关联程度对整个投资组合风险的影响。投资组合的方差越小，代表该投资组合的风险越低；反之，方差越大则意味着该组合的风险越高。因此，在实际投资过程中，投资者需要根据自己的风险承受能力和投资目标合理配置投资组合权重，以达到最优化投资组合的目的。
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两融张经理：您好，很高兴为您解答问题。
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理财有风险，投资需谨慎
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资深赵经理 
回答时间：2023-06-05 15:12 
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