基金申购净值的计算依据主要是基金申购确认的日期。具体来说，如果在某个交易日的下午15点前提交了基金的申购申请，那么申购的净值就会按照该交易日的净值来计算。但如果是在下午15点之后提交的申购申请，那么申购的净值则会按照下一个交易日（也就是第二天，如果当天是周末或节假日的话）的净值来计算。
需要注意的是，周末和法定节假日期间，基金市场通常是关闭的，不进行交易。但在这段时间内提交的申购申请，仍然会按照提交后的第一个交易日的净值来计算。比如，如果你在周五下午15点之后或者周末提交了申购申请，那么你的申购净值就会按照下一个周一的净值来计算。如果是在法定节假日前的一个交易日提交申购，那么申购净值就会按照节假日结束后的第一个交易日的净值来计算。
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郑经理 
回答时间：2024-04-22 10:06 
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