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您好，基金购买净值按哪天算？基金购买的净值计算取决于您的申购或赎回时间，具体规则如下：
1，交易日与净值公布
净值公布时间 ：每个交易日（周一至周五，节假日除外）的净值通常在次日中午12点前公布（QDII基金可能延迟至下午）。
交易日确认 ：基金交易（申购/赎回）以交易日为基准，周末或节假日不计算净值变动。
2，申购与赎回的净值计算
申购（买入基金） ：若在交易日（如周一至周五）的开放时间内（通常9:30-15:00）提交申购，按当日收盘后的净值 计算份额。若在非交易时间（如周六、周日或节假日）提交，将顺延至下一个交易日，按顺延日的净值 计算。
到账时间 ：T 日申购，T+1日确认份额，T+2日可赎回（具体以基金合同为准）。
赎回（卖出基金）：若在交易日提交赎回，按当日净值 计算赎回金额。若在非交易时间提交，顺延至下一交易日，按顺延日的净值 计算。
到账时间 ：T日赎回，资金通常在T+1至T+3个工作日内到账（货币基金最快T+1日）。
以上是有关“基金购买净值按哪天算？”的解答，希望对您有一定帮助，如果有基金不明白的可以直接在线咨询，祝投资愉快！
发布于2025-6-7 20:17 北京
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