谁知道基金份额净值、基金单位净值、基金累计净值的概念?
资深张经理 在线
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您好,基金单位净值是你买卖时候的单价,其计算公式是:基金单位净值=总净资产/基金份额。基金累计净值是基金单位净值+截止那一天历史每份累计分红。
那么基金单位净值、基金累计净值这俩的区别是什么呢?今天我们就来谈谈这俩的区别:当基金初始发行时,它的基金净值一般都是1元,随着基金业绩的变化,基金的净值就会不断变化。所以基金净值越高,说明基金的业绩就增长的越多,当然也有下跌的情况,这说明基金的业绩下滑。一般新基金的单位净值和累计净值都是一样的,那么为什么有些基金的单位净值和累计净值不一样呢?主要是因为基金分红。它主要是把基金净值降低,把分出来的钱以现金的方式进行分红或者是红利再投资的形式分给用户。


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单位净值是当前净值,累计净值是历史的净值,祝您投资顺利! 全文>
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首席张经理 3728
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