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基金管理费是怎么计算的？

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资深张经理

两融张经理股票

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你好，基金管理费是基金公司为管理投资组合所收取的费用。基金管理费的计算通常基于基金的资产净值。

基金管理费通常以年度费率的形式表示，该费率是基于基金资产净值的一定比例。例如，如果基金管理费率为1%，而基金的资产净值为1亿美元，那么管理费将为1% × 1亿美元 = 100万美元。

管理费的计算通常以每日或每月的方式进行。通常，管理费在基金的净值中直接扣除，即在计算每股净值时，已经扣除了管理费用。这意味着投资者在购买基金份额时已经支付了管理费，而不需要单独支付。

需要注意的是，基金管理费只是基金的一项费用之一。还可能存在其他费用，如销售服务费、托管费、销售佣金等。这些费用可能会影响基金的绩效表现和投资回报率。在选择基金时，投资者应仔细了解并综合考虑不同基金的费用结构。

基金管理费率的具体数值会根据基金公司、基金类型、基金规模和地区等因素而有所不同。投资者应查阅基金的招募说明书、基金合同或相关文件，以了解具体的管理费率和费用结构。

最后，如果你对特定基金的管理费用有疑问，建议咨询专业的投资顾问，以获取准确的费用信息和解答。如有需要欢迎咨询，祝投资顺利。

发布于2023-7-11 13:42 德阳

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基金管理费是基金公司为管理和运作基金所收取的费用，通常以年化费率的形式计算。基金管理费的计算方式如下：

年化费率：基金管理费通常以年化费率的形式表示，即按照每年的费率计算。例如，如果基金管理费率为1%，则表示每年将从基金资产中扣除1%作为管理费用。

基金资产：基金管理费是按照基金资产的规模来计算的。基金资产是指基金公司管理的基金总规模，包括基金的投资组合价值和未分配收益等。

扣除方式：基金管理费通常是按照每日或每月的资产净值进行扣除的。具体扣除方式可能根据基金合同和基金公司的规定而有所不同。

实际支付：基金管理费是由基金公司直接从基金资产中扣除的，投资者无需另外支付。基金公司会根据基金资产的规模和管理费率计算出实际应扣除的管理费用。

发布于2023-7-3 10:26 杭州

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黄经理股票

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发布于2023-10-23 13:18 成都

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资深张经理股票

帮助7057 好评343 从业3年

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您好，基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。就目前的市场来看，基本都保持在1.5%的费率来每日计提。
其计算方法仅供参考：每日计提的费用=前一日的基金资产净值×费率÷当年天数（具体以基金招募说明书为准）
例如：某基金的T日净值为2亿元，其管理费为1.5%
则该基金的管理费=2亿元*1.5%/365天=8219元/天

关于基金还有更多的知识点，您都能找我详谈，希望可以帮到您，感谢阅读！望采纳！

发布于2022-3-9 22:02 成都

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