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您好，股票账户买的公募基金，单位净值是用基金总资产扣除总负债后，除以基金总份额计算得出的核心指标。
首先要提醒您，基金单位净值每天会随持仓资产价格波动，不存在固定收益，投资前需匹配自身风险承受能力。具体计算步骤如下：
1. 统计基金总资产：涵盖基金持有的股票、债券、现金等所有资产的当日市场价值，比如基金持有50万股某股票，当日收盘价12元，这部分资产就是600万，加上其他资产价值总和即为总资产。
2. 核算基金总负债：包括应付未付的管理费、托管费、交易手续费等运营成本。
3. 计算单位净值：用（总资产-总负债）除以当前基金总份额，比如总资产8000万、总负债300万、总份额7700万，单位净值就是（8000万-300万）÷7700万=1元。
还要注意，基金净值每天收盘后才更新，股票账户内当日看到的是前一天净值，交易时遵循“未知价原则”，按当日收盘后净值结算。
如果您想了解股票账户买公募基金的实操技巧，或是想申请成本佣金账户，点击头像添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
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2. 核算基金总负债：包括应付未付的管理费、托管费、交易手续费等运营成本。
3. 计算单位净值：用（总资产-总负债）除以当前基金总份额，比如总资产8000万、总负债300万、总份额7700万，单位净值就是（8000万-300万）÷7700万=1元。
还要注意，基金净值每天收盘后才更新，股票账户内当日看到的是前一天净值，交易时遵循“未知价原则”，按当日收盘后净值结算。
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发布于2026-7-27 11:30 杭州
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