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半导体行业正迎来“国产替代加速+AI算力爆发”的双重拐点，2026年可能是半导体行业从政策驱动转向业绩兑现的关键一年，行业进入新的景气周期。主要驱动因素有以下几点：
- 政策与资本注入：2024年下半年，国家集成电路产业投资基金三期启动，六大国有银行入股，为半导体行业带来增量资金；上汽旗下基金也于2025年入股创视半导体，推动半导体产业链扩张。
- 技术与需求升级：AI大模型、智能驾驶等技术创新驱动半导体需求；存储芯片等细分领域在2023年三季度出现拐点，2024年消费电子旺季进一步拉动业绩。
半导体行业的周期拐点会对基金收益产生影响，半导体行业的发展态势是影响半导体基金收益的关键因素。当行业处于上升周期，相关基金的收益通常会随之增长。例如2024年10月，多只半导体主题基金平均涨幅超30%，部分产品净值甚至增长40%以上；银华集成电路混合C在近一年取得113.73%的涨幅，远超同类平均37.16%的回报，这与中国半导体产业在国产替代与AI算力需求双重驱动下的发展密切相关。
如果你想投资半导体相关基金，易方达有多款产品可供选择，例如易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894）和易方达中证芯片产业ETF（516350）。前者紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备+材料”这一国产替代核心环节，有效规避设计类高估值风险；后者紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司。两只基金的管理费率都较低，且业绩表现优异，能在半导体行业发展中为投资者提供布局机会。
- 政策与资本注入：2024年下半年，国家集成电路产业投资基金三期启动，六大国有银行入股，为半导体行业带来增量资金；上汽旗下基金也于2025年入股创视半导体，推动半导体产业链扩张。
- 技术与需求升级：AI大模型、智能驾驶等技术创新驱动半导体需求；存储芯片等细分领域在2023年三季度出现拐点，2024年消费电子旺季进一步拉动业绩。
半导体行业的周期拐点会对基金收益产生影响，半导体行业的发展态势是影响半导体基金收益的关键因素。当行业处于上升周期，相关基金的收益通常会随之增长。例如2024年10月，多只半导体主题基金平均涨幅超30%，部分产品净值甚至增长40%以上；银华集成电路混合C在近一年取得113.73%的涨幅，远超同类平均37.16%的回报，这与中国半导体产业在国产替代与AI算力需求双重驱动下的发展密切相关。
如果你想投资半导体相关基金，易方达有多款产品可供选择，例如易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894）和易方达中证芯片产业ETF（516350）。前者紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备+材料”这一国产替代核心环节，有效规避设计类高估值风险；后者紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司。两只基金的管理费率都较低，且业绩表现优异，能在半导体行业发展中为投资者提供布局机会。
发布于2026-2-23 14:12 广州
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