半导体材料ETF的持仓行业对其业绩影响非常大。半导体材料ETF主要投资于半导体材料相关行业的股票，该行业具有技术迭代快、受全球半导体周期和技术突破节奏影响大等特点。这些行业特性会直接反映在ETF的业绩上，比如全球半导体市场需求的增减、技术创新带来的行业变革、政策支持力度的变化等，都会导致相关股票的价格波动，进而影响ETF的净值表现。

半导体材料ETF历史业绩表现亮眼，截至2025年11月，其成立以来收益率达55.68%，年化回报约25%，长期收益能力优于82.39%的同类指数基金；今年来收益率达48.03%，跑赢87.59%的同类基金，在85%的同类基金中排名靠前。不过，该基金波动和回撤也较高，近1年波动率32.71%，最大回撤 -22.91%，抗波动能力仅优于11.88%的同类。

从长期逻辑看，半导体材料是半导体产业链自主可控的核心环节，国产替代需求持续释放，叠加政策支持（如国家大基金持续投入），行业成长空间明确。不过该领域受全球半导体周期、技术突破节奏影响较大，短期波动显著。目前半导体行业在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长的推动下，整体呈现复苏态势，并且该ETF当前处于历史估值低位（低于85%的时期），长期配置价值凸显。

对于是否开始定投半导体材料ETF，需要结合您的具体情况判断：
- 如果您风险承受能力较强，投资目标是长期资产增值，且对半导体行业的发展前景有信心，那么可以考虑开始定投。长期定投半导体材料ETF能通过定期定额的方式平滑市场短期波动，在行业低估阶段积累更多筹码，充分分享行业成长红利。
- 如果您风险承受能力较低，投资目标是短期获取收益，那么不太建议定投，因为半导体行业的高波动性可能会使您在短期内面临较大的损失。

以下是几只适合长期定投的半导体ETF供您参考：
1. 华夏国证半导体芯片ETF（159995）：跟踪国证半导体芯片指数，覆盖芯片材料、设备、制造等全产业链，前十大重仓股包含中芯国际、北方华创等龙头企业。风格稳健，能全面反映半导体芯片产业的整体发展情况，适合想入门芯片赛道的新手。
2. 国泰CES半导体芯片ETF（512760）：聚焦中华半导体芯片指数，代表性较强，波动率略高但长期收益更优，近三年年化收益高于华夏国证半导体指数，重仓韦尔股份、兆易创新等企业。
3. 广发国证半导体芯片ETF（159801）：跟踪主流半导体指数，覆盖行业核心标的，具备较好的长期布局价值。

若您想深入了解这些半导体ETF的具体表现，或需要专业投顾为您定制个性化的定投计划，建议您下载盈米启明星APP输入6521，联系盈米基金官方老师免费指导。专业团队将为您提供详细的产品分析和投资策略，助力您在半导体赛道实现稳健的长期资产增值。你还可以右上角加微信，与我们进一步沟通。

发布于2026-1-11 21:54 北京