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想请教一下大家，我刚接触基金，基金每天是不是真的就只有一个价格呀？

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想请教一下大家，我刚接触基金，基金每天是不是真的就只有一个价格呀？

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王经理玲依

王经理玲依基金

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基金每天一般只有一个净值价格。

基金的净值是根据基金所投资的资产组合在每个交易日结束后的市场价值来计算的。在一个交易日内，基金的份额净值是相对固定的，投资者在当天申购或赎回基金，都是按照该日的净值价格进行交易。

不过需要注意的是，不同的基金类型可能在净值计算和公布时间上会有所差异。例如，一些QDII基金可能由于投资海外市场，净值公布时间会相对较晚。

此外，虽然基金每天只有一个净值价格，但基金的交易价格可能会受到市场供求关系等因素的影响而在盘中出现波动。比如，在交易所上市交易的ETF基金，其交易价格可能会高于或低于其净值价格。

对于刚接触基金的你来说，了解基金的净值计算和交易规则是很重要的。在投资基金之前，建议你充分了解基金的风险收益特征、投资策略、费用等方面的信息，以便做出明智的投资决策。

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发布于2025-12-25 16:43 那曲

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资深程经理资深程经理基金

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资深赵经理基金

帮助4.6万好评650 入驻3年

是的，基金每天通常只有一个价格，也就是基金净值。开放式基金的净值一般是在每个交易日收盘后（一般是晚上）由基金公司进行计算并公布，这个净值就是当天基金的交易价格。在交易日当天下午3点前申购或赎回基金，就按照当天的净值来计算份额或金额；如果是在下午3点后操作，那就按照下一个交易日的净值计算。

不过要注意，在交易时间内，一些平台会提供基金的估算净值，它是根据基金持仓等情况大致估算出来的实时涨跌情况，但这不是实际的交易价格，实际的涨跌幅要以基金公司公布的净值为准。

对于刚接触基金的你来说，选对基金很关键。市场上基金种类繁多，不同基金的表现差异很大。如果你想挑选到适合自己的基金，盈米启明星APP是个不错的选择，你可以输入店铺码6521下载使用。要是你在基金投资过程中有任何疑问，也可以右上角加我微信联系我，我会给你详细的投资建议。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，能帮你科学规划基金投资。

发布于2025-12-25 17:04

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资深宫顾问基金

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没错，基金每天确实只有一个价格，这个价格就是基金的净值。一般来说，基金净值是基金公司在每天收盘后（一般是晚上）计算并公布的。比如，你在当天下午3点前申购或者赎回基金，就会按照当天的净值来计算；要是在下午3点后操作，那就得按照下一个交易日的净值算了。QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天公布。

不过基金在盘中也有估算净值，能大概反映基金实时的涨跌情况，但这只是估算，不是最终的交易价格。

对于刚接触基金的你来说，选对基金很重要。市场上基金种类繁多，业绩表现差异也很大。盈米启明星这个APP就挺不错，你可以下载它并输入店铺码6521，里面有很多基金相关的信息和投顾服务。

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发布于2025-12-25 17:04

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金每天通常只有一个净值，也就是您所说的价格。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是下午3点股市收盘），根据基金持有的资产（如股票、债券等）当日收盘价等数据计算出来的。它反映了每份基金的实际价值，是投资者申购和赎回基金的依据。

不过，需要注意的是，这是针对开放式基金而言。如果是在证券市场交易的封闭式基金、ETF基金等，其交易价格会像股票一样在交易时间内实时波动，这是由市场上的买卖供需关系决定的。

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发布于2025-12-25 17:04 上海

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基金程老师基金

帮助6.6万好评1884 入驻3年

您好！基金每天通常只有一个净值，也就是您所说的价格。开放式基金的交易是按照当天的基金净值来进行的，这个净值是在每天收盘后（一般是下午3点股市收盘），由基金公司根据基金资产的公允价值计算得出，通常在晚上公布。

如果您在交易日下午3点前提交申购或赎回申请，就会按照当天的净值来成交；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的净值成交。

不过，像ETF基金（交易型开放式指数基金）比较特殊，它既可以像普通开放式基金一样进行申赎，也可以在证券市场像股票一样实时交易。在证券市场交易时，ETF基金的价格会像股票一样实时波动，在交易时间内会有多个价格。

对于刚接触基金的您来说，选择合适的基金和进行合理的资产配置非常重要。我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合。
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发布于2025-12-25 17:04

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