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您好，基金管理费和托管费通常是按日计提、按月支付的。基金管理费是基金管理人管理基金资产所收取的费用，托管费是基金托管人（通常是银行）为保管和处置基金资产而收取的费用。
具体计算方式如下：
每日计提的管理费（托管费）=前一日基金资产净值×年管理费率（托管费率）÷当年天数
举个例子，如果一只基金的年管理费率是1.5%，托管费率是0.25%，前一日基金资产净值是1000万元，一年按365天算，那么该基金当天计提的管理费=1000万×1.5%÷365 ≈ 410.96元，当天计提的托管费=1000万×0.25%÷365 ≈ 68.49元。
这些费用在基金资产中直接扣除，不会向您额外收取，所以您看到的基金净值已经是扣除了这些费用后的净值。
面对基金管理费和托管费，您不用过于担心。盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合，能帮您在合理承担费用的基础上追求理想收益。
【叩富安盈组合(R2)】：收益在4%-6%，是您资产配置的财富“压舱石”。它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。我们将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流“导航仪”。它是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。
如果您想进一步了解这些基金组合，合理规划投资，您可以右上角加我微信，我们的专业团队会为您详细介绍，并根据您的具体情况制定个性化的投资方案。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资服务。
具体计算方式如下：
每日计提的管理费（托管费）=前一日基金资产净值×年管理费率（托管费率）÷当年天数
举个例子，如果一只基金的年管理费率是1.5%，托管费率是0.25%，前一日基金资产净值是1000万元，一年按365天算，那么该基金当天计提的管理费=1000万×1.5%÷365 ≈ 410.96元，当天计提的托管费=1000万×0.25%÷365 ≈ 68.49元。
这些费用在基金资产中直接扣除，不会向您额外收取，所以您看到的基金净值已经是扣除了这些费用后的净值。
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发布于2025-11-18 23:12
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