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易方达基金不同类型产品的托管费有所不同：
一、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
其ETF联接基金的Y类基金份额托管费率与相应基金的A类基金份额、C类基金份额相同，该基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数，其中H为每日应计提的基金托管费，E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计。
二、易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
该基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。
投资者在投资前，应仔细阅读具体基金的招募说明书和产品资料概要，以了解准确的托管费信息。
一、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
其ETF联接基金的Y类基金份额托管费率与相应基金的A类基金份额、C类基金份额相同，该基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数，其中H为每日应计提的基金托管费，E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计。
二、易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
该基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。
投资者在投资前，应仔细阅读具体基金的招募说明书和产品资料概要，以了解准确的托管费信息。
发布于2025-11-18 21:49 北京
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