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基金管理费和托管费的计算方式其实不难理解。基金管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用，托管费则是托管银行为保管基金资产收取的费用。它们一般都是按日计提，在每个交易日从基金资产中扣除。
具体计算时，通常是用前一日基金资产净值乘以年管理费率或年托管费率，再除以当年实际天数。举个例子，如果一只基金前一日资产净值是1000万元，年管理费率是1%，一年按365天算，那当天的管理费就是1000万×1%÷365 。托管费的计算也是类似方法。
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发布于2025-5-15 09:23 阜新
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